說明
| 資產類別 |
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| 固定收益 |
| 投資目標 |
| 在符合審慎投資管理之下長期提供高度的總回報。本基金在全球主要投資於以不同貨幣計值的政府、超國家及公司發行人的投資級債券及其他定息證券，包括按揭及資產抵押證券。本基金可投資的各種按揭抵押證券是商業按揭抵押證券、抵押按揭債務產品、住宅按揭抵押證券及待宣佈證券合約。該等債券及證券通常在其他受規管市場上市或買賣。本基金亦可購入非上市投資級債券。 |
| 股份類別說明 |
| B類股份及同等類別股份︰可供個人投資者直接投資，或在經銷商協助下投資。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。 |
| 註冊國家／地區 |
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| 丹麥, 冰島, 列支敦士登, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2024年10月31日 （每月更新） | |
|---|---|
| 發行人數目 | 279 |
最低收益率  | 4.18 % |
總開支比率 | 1.10 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 1998年4月3日 |
| 股份類別成立日期 | 2001年11月2日 |
| 基金規模 | 美元 10.88 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | 巴克萊環球綜合債券總回報指數 |
過往採用的指數 | 在2009年8月12日之前，基準為花旗集團世界政府債券總回報指數。 |
管理費〈年化〉 | 1.000 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU0115016569 |
| CUSIP編號 | L1404F665 |
| SEDOL編號 | 7220685 |
| 彭博 | CAPGBB1 LX |
| 理柏 | 60063923 |
| WKN編號 | 940658 |
投資團隊
Andrew A. Cormack倫敦在 Capital 任職5年 | Damir Bettini倫敦在 Capital 任職16年 | Philip Chitty倫敦在 Capital 任職20年 | Tom Reithinger倫敦在 Capital 任職10年 |