說明
| 資產類別 |
|---|
| 固定收益 |
| 投資目標 |
| 透過收益及資本增益的組合，以保本為目標而達到最高的總回報。本基金主要投資於以歐元計值的政府、超國家及公司發行人的投資級債券及其他定息證券。這些證券通常在其他受規管市場上市或買賣。本基金亦可購入非上市證券。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選，以對本基金於企業發行人及主權發行人的投資落實負面篩選政策。 |
| 註冊國家／地區 |
|---|
| 丹麥, 冰島, 台灣, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2026年6月30日 （每月更新） | |
|---|---|
| 發行人數目 | 176 |
最低收益率  | 3.39 % |
總開支比率 | 0.90 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2003年10月31日 |
| 股份類別成立日期 | 2003年10月31日 |
| 基金規模 | 歐元 5.80 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 歐元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | 巴克萊歐洲綜合債券總回報 |
過往採用的指數 | 在2014年12月31日之前，基準為花旗集團歐元投資級別債券總回報指數。 |
管理費〈年化〉 | 0.800 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU0174806348 |
| CUSIP編號 | L1406W435 |
| SEDOL編號 | 7655373 |
| 彭博 | CIFEBUB LX |
| 理柏 | 60091688 |
| WKN編號 | 357880 |
投資團隊
Andrew A. Cormack倫敦在 Capital 任職7年 | Kathryn Board倫敦在 Capital 任職10年 | Philip Chitty倫敦在 Capital 任職22年 | 分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |