說明
| 資產類別 |
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| 固定收益 |
| 投資目標 |
| 透過收益及資本增益的組合，以保本為目標而達到最高的總回報。本基金主要投資於以歐元計值的政府、超國家及公司發行人的投資級債券及其他定息證券。這些證券通常在其他受規管市場上市或買賣。本基金亦可購入非上市證券。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選，以對本基金於企業發行人及主權發行人的投資落實負面篩選政策。 |
| 股份類別說明 |
| B類股份及同等類別股份︰可供個人投資者直接投資，或在經銷商協助下投資。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。 |
| 註冊國家／地區 |
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| 丹麥, 冰島, 台灣, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 英國, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至2024年5月31日 （每月更新） | |
|---|---|
| 發行人數目 | 183 |
基金收益率  | 1.99 % |
總開支比率 | 1.10 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2003年10月31日 |
| 股份類別成立日期 | 2003年10月31日 |
| 基金規模 | 歐元 6.91 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 歐元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | 巴克萊歐洲綜合債券總回報 |
過往採用的指數 | 在2014年12月31日之前，基準為花旗集團歐元投資級別債券總回報指數。 |
管理費〈年化〉 | 1.000 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU0174806348 |
| CUSIP編號 | L1406W435 |
| SEDOL編號 | 7655373 |
| 彭博 | CIFEBUB LX |
| 理柏 | 60091688 |
| WKN編號 | 357880 |
投資團隊
Andrew A. Cormack倫敦在 Capital 任職5年 | Damir Bettini倫敦在 Capital 任職16年 | Philip Chitty倫敦在 Capital 任職20年 | 分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |
風險狀況
綜合風險與回報指標（SRRI）
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| 較低風險 | 較高風險 | |
| 較低潛在回報 | 較高潛在回報 | |
| 綜合風險與回報指標（SRRI）是衡量基金整體風險及回報的指標。基金的風險水平分為1至7級，1級風險最低，而7級風險則最高。一般而言，SRRI源自過去五年回報的波動曲線。過往數據（例如用於計算該指標的數據）不一定是未來數據的可靠指標。概不就所示風險分類作出任何保證，並可隨時改變。最低級別風險不代表無風險。SRRI載於重要投資者資料文件（KIID）。 |