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說明

資產類別
股票
投資目標
透過主要投資於居籍及/或其主要營業地點設於日本的發行人的上市股票，以達到長期資本增長。本基金亦可購入非上市證券。
股份類別說明
B類股份及同等類別股份︰可供個人投資者直接投資，或在經銷商協助下投資。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。

註冊國家／地區
丹麥, 冰島, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2024年10月31日 （每月更新）
持倉數量	85
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。	1.65 %

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基金資料

基金成立日期	2006年4月20日
股份類別成立日期	2006年4月20日
基金規模	日元 149.95 億 以基本貨幣計算
基礎貨幣	日元
交易頻率	每日
交易截止時間	1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策基金產生的任何收益均會自動進行再投資，並反映於股價升幅。	累計
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。	東証股價指數總回報率
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。	1.500 %

投資工具	SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格	是
ISIN編號	LU0235150835
CUSIP編號	L14129362
SEDOL編號	B1LH299
彭博	CIFJAB5 LX
理柏	65025963
WKN編號	A0JK6P

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投資團隊

Dickon C. Corrado 東京在 Capital 任職21年	Kohei Higashi 洛杉磯在 Capital 任職20年	Akira Horiguchi 東京在 Capital 任職23年	Akira Shiraishi 洛杉磯在 Capital 任職20年
分析員管理部分 分析員亦管理基金其一部份