說明
| 資產類別 |
|---|
| 固定收益 |
| 投資目標 |
| 長期提供高度的總回報，其中一大部分是經常收益。本基金主要投資於由在合資格投資國家的發行人所發行並以不同貨幣計值的政府及公司債券。新興市場發行人的證券定義為：(1)由新興市場發行人所發行；(2)以新興市 場貨幣計值；或(3)由被視作對本基金適合的發行人所發行，因為他們在新興市場或預期在新興市場有重大經濟投資(透過資產、收益或利潤)。這些證券通常在其他受規管市場上市或買賣。本基金亦可購入非上市證券。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選，以對本基金於企業發行人及主權發行人的投資落實負面篩選政策。 |
| 股份類別說明 |
| B類股份及同等類別股份︰可供個人投資者直接投資，或在經銷商協助下投資。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。 |
| 註冊國家／地區 |
|---|
| 丹麥, 冰島, 台灣, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2024年10月31日 （每月更新） | |
|---|---|
| 發行人數目 | 196 |
最低收益率  | 8.63 % |
總開支比率 | 1.65 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2007年7月24日 |
| 股份類別成立日期 | 2009年6月8日 |
| 基金規模 | 美元 12.02 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | 總回報率的50%以摩根大通全球新興市場多元化債券指數作為基準，另外50%以摩根大通政府債券 - 全球新興市場多元化債券指數作為基準 |
過往採用的指數 | 2009年10月31日至2016年6月30日，總回報率的50%曾以摩根大通環球新興市場債券指數作為基準，另外50%曾以摩根大通政府債券 - 全球新興市場多元化債券指數作為基準，自基金成立至2009年10月31日，總回報率的50%曾以摩根大通全球新興市場多元化債券指數作為基準，另外50%曾以摩根大通政府債券 - 全球新興市場多元化債券指數作為基準 |
管理費〈年化〉 | 1.500 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU0292261301 |
| CUSIP編號 | L1420Q125 |
| SEDOL編號 | B1WLHG2 |
| 彭博 | CIPEMDB LX |
| 理柏 | 68058363 |
| WKN編號 | A0MQXG |
投資團隊
Robert Burgess倫敦在 Capital 任職8年 | Luis Freitas de Oliveira日內瓦在 Capital 任職30年 | Kirstie Spence倫敦在 Capital 任職28年 | 分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |