說明
| 資產類別 |
|---|
| 多元資產 |
| 投資目標 |
| 本基金透過主要投資於合資格投資國家的發行人通常在其他受規管市場上市或買賣的投資級別及高收益債券（公司及主權國債券）、股票、混合證券及短期票據，以達到長期資本增長和保本及低於新興市場股票的回報波動性。新興市場發行人的證券定義為：(1)由新興市場發行人所發行；(2)主要在新興市場買賣；(3)以新興市場貨幣計值；或(4)由被視作對本基金適合的發行人所發行，因為他們在新興市場或預期在新興市場有重大經濟投資(透過資產、收益或利潤)。本基金亦可購入非上市證券。 |
| 股份類別說明 |
| B類股份及同等類別股份︰可供由分銷商協助投資或直接投資的個人投資者認購。不設首次投資額及最低持有額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從投資於股份的任何款額扣繳最高為5.25%銷售費。（從一隻基金轉換為另一基金將被視為銷售）。該銷售費可獲分銷商及其他中介機構或管理公司酌情決定全部或部分豁免。 |
| 註冊國家／地區 |
|---|
| 丹麥, 冰島, 台灣, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2026年4月30日 （每月更新） | |
|---|---|
| 持倉數量 | 249 |
總開支比率  | 1.65 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2008年2月1日 |
| 股份類別成立日期 | 2009年6月8日 |
| 基金規模 | 美元 7.33 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | MSCI新興市場可投資市場指數（股息淨額再投資). 摩根大通全球新興市場多元政府債券總回報指數. 摩根大通新興市場硬貨幣債券50-50混合指數. |
過往採用的指數 | 所示指數為 50% JPM EMBI 全球多元化總回報指數及 50% JPM CEMBI 擴展多元化總回報指數，自 2021 年 8 月 31 日起每月重新平衡，先前為 JPM EMBI 全球總回報指數。 來源：摩根大通 |
管理費〈年化〉 | 1.500 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU0302646574 |
| CUSIP編號 | L1420Q224 |
| SEDOL編號 | B2899Z0 |
| 彭博 | CIPETPB LX |
| 理柏 | 68013374 |
| WKN編號 | A0M2QE |
投資團隊
Arthur Caye日內瓦在 Capital 任職21年 | Patricio Ciarfaglia倫敦在 Capital 任職17年 | Luis Freitas de Oliveira日內瓦在 Capital 任職32年 | Holger Siebrecht在 Capital 任職10年 |
分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |