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Description

Catégorie d'actifs
Obligations
Objectif d'investissement
Fournir, sur le long terme, un niveau de rendement total élevé, dont une large composante est le revenu courant. Le fonds investit essentiellement dans des obligations de premier ordre et des obligations à haut rendement (tant souveraines que de sociétés), libellées dans des devises locales, d'émetteurs situés dans des pays éligibles à l'investissement. Les titres d'émetteurs de Marchés émergents sont définis comme étant les suivants : (1) des titres d'émetteurs situés sur des marchés émergents ; (2) des titres libellés dans des devises de marchés émergents ; ou (3) des titres d'émetteurs réputés appropriés pour le Fonds du fait de leur importante exposition économique, actuelle ou prévue, aux marchés émergents (par le biais d'actifs, de revenus ou de bénéfices). Elles sont généralement cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés. Des titres non cotés peuvent également être achetés. Le Conseiller en investissement évalue et applique également un filtrage ESG et basé sur des normes pour mettre en œuvre une Negative Screening Policy relative aux investissements du Fonds dans des émetteurs privés et dans des émetteurs souverains.
Disponibilité
Disponibles pour les investisseurs particuliers investissant soit avec l'assistance de Distributeurs, soit directement. Aucun investissement initial et aucun avoir minimum ne sont requis pour investir. Des commissions de vente pouvant atteindre 5,25 % peuvent être retenues par les Distributeurs et autres Intermédiaires ou par la Société de gestion, sur tout montant devant être investi en Actions (une conversion d’un Fonds à un autre est, dans cette optique, réputée constituer une vente).

Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Singapour, Suisse, Suède
Domicile
Luxembourg

Au 30 novembre 2024 (mise à jour mensuelle)
Nombre d’émetteurs	34
Yield to worst-	9,57 %
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.	1,65 %

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Données du fonds

Date de lancement du fonds	10 août 2010
Date de lancement de la classe d'action	10 août 2010
Taille	1 602,40m $ en devise de référence
Devise de référence	USD
Fréquence de négociation	Quotidienne
Heure limite de négociation	13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.	Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.	JPM GBI-EM Global Diversified
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.	1,500 %

Support	SICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne individuels britanniques (ISA)	Oui
ISIN	LU0532656005
CUSIP	L1420H612
SEDOL	B54Q2R9
Bloomberg	CAPEMBU LX
Lipper	68058384
WKN	A1C5WN

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Equipe de gestion

Luis Freitas de Oliveira Genève30 années avec Capital

Kirstie Spence Londres28 années avec Capital

Portefeuille de recherche Chaque analyste se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds

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Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7
Risque inférieur	Risque supérieur

L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne-faible. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen-faible. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.