Descrizione

Classe di attivi
Reddito fisso
Obiettivo d'investimento
Fornire, nel lungo periodo, un elevato livello di rendimento totale, di cui un'ampia parte sia reddito corrente. Il fondo investe principalmente in obbligazioni con rating investment grade e in obbligazioni ad alto rendimento (sia sovrane che societarie), denominate nelle valute locali, di emittenti di paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di emittenti di Mercati emergenti quelli: (1) di emittenti di mercati emergenti; (2) denominati in valute dei mercati emergenti; o (3) di emittenti ritenuti adatti per il fondo a causa della loro significativa esposizione economica attuale o prevista ai mercati emergenti (tramite attività, ricavi o guadagni). Queste vengono solitamente quotate o negoziate in altri mercati regolamentati. È ammesso anche l'investimento in titoli non quotati. Il Consulente per gli investimenti valuta e applica anche filtri ESG e basati su norme per implementare una Negative Screening Policy relativa agli investimenti del Fondo in emittenti societari e sovrani.
Spiegazione della classe di azioni
Disponibili per gli investitori privati che investono direttamente o avvalendosi dell'assistenza dei Distributori. Non è richiesto alcun investimento iniziale né alcun importo minimo da investire. Il Distributore e altri Intermediari o la Società di gestione può trattenere una commissione di vendita fino al 5,25% su qualsiasi importo investito in Azioni (in tal senso, un cambio da un Fondo all'altro viene ritenuto una vendita).
Paesi registrati
Austria, Belgio, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera
Domicilio
Lussemburgo

Al 31 marzo 2024 (aggiornato mensilmente)
Numero di emittenti32
Rendimento del fondoAl netto delle ritenute d’acconto e al lordo di commissioni e spese di gestione, diviso per il patrimonio netto medio degli ultimi 12 mesi.
7,39 %
Total expense ratioUna misura dei costi totali associati alla gestione e all'operatività di un fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente dalle commissioni di gestione e dalle spese operative aggiuntive, quali custody, amministrazione del fondo, legali, registrazione del fondo, servizi di regolamentazione e commissioni di revisione contabile e altre spese operative correlate. È probabile che i dati evolvano nel tempo e non costituiscono un impegno da parte della società di gestione. I risultati passati non sono una garanzia di risultati futuri.
1,65 %

Dati del fondo

Data di lancio del fondo10 agosto 2010
Data di lancio della classe di azioni10 agosto 2010
Dimensione$ 1.629,11m
in valuta di base
Valuta baseUSD
Frequenza di negoziazioneGiorno di valutazione
Cut off time13:00 CET di ciascuna Data di Valutazione
Politica di distribuzioneOgni reddito generato da un fondo è automaticamente investito nel fondo stesso e si riflette in un aumento del prezzo azionario.
Capitalizzazione
IndiceLe informazioni relative all’indice sono fornite solo a fini illustrativi. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. Non è gestito in relazione a un indice di riferimento.
JPM GBI-EM Global Diversified
Commissione di gestione annuaGli oneri pagati sono utilizzati dalla società di gestione per compensare i Consulenti per gli Investimenti per i loro servizi di consulenza di investimento, nonché, ove applicabile, Distributori e altri Intermediari, per i servizi agli investitori o servizi simili in relazione agli investimenti effettuati con la loro assistenza. Inoltre, i costi di entrata possono essere applicati in base alle disposizioni indicate nel Prospetto.
1,500 %
VeicoloSICAV Parte 1 (OICVM V)
Ammissibilità ISASì
ISINLU0532656005
CUSIPL1420H612
SEDOLB54Q2R9
BloombergCAPEMBU LX
Lipper68058384
WKNA1C5WN

Team di investimento

Luis Freitas de Oliveira

Ginevra30 anni in Capital

Kirstie Spence

Londra28 anni in Capital

Portafoglio di ricerca

Agli analisti di ricerca è affidata in gestione parte degli attivi del fondo

Profilo di rischio

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Rischio inferioreRischio superiore
L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni. L'indicatore sintetico di rischio è una guida per il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Tale indicatore esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa dell'andamento dei mercati o a causa della nostra incapacità di corrispondere quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-bassa. Questo valore indica come rischio medio-basso la probabilità di future perdite monetarie, sulla base dell'andamento del Valore patrimoniale netto di questa Classe di azioni negli ultimi dieci anni. Prestare attenzione al rischio valutario. Se si sceglie una classe di azioni in valuta estera, si sarà esposti al rischio valutario, si riceveranno pagamenti in una valuta diversa rispetto alla propria valuta locale e il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra queste due valute. L'indicatore riportato sopra non tiene conto di questo rischio.