說明

資產類別
多元資產
投資目標
本基金透過主要投資於合資格投資國家的發行人通常在其他受規管市場上市或買賣的投資級別及高收益債券（公司及主權國債券）、股票、混合證券及短期票據，以達到長期資本增長和保本及低於新興市場股票的回報波動性。新興市場發行人的證券定義為：(1)由新興市場發行人所發行；(2)主要在新興市場買賣；(3)以新興市場貨幣計值；或(4)由被視作對本基金適合的發行人所發行，因為他們在新興市場或預期在新興市場有重大經濟投資(透過資產、收益或利潤)。本基金亦可購入非上市證券。
股份類別說明
股份類別︰A4, A7, A9, A11, A13, A15 及同等類別

僅適用於符合下文定義的合資格機構投資者，及/或受資本集團不時定立的條件限制和初始投資符合合資格機構投資者隨時持有之最低金額的資本集團投資者。（詳列相關基金資料附件2）

合資格機構投資定義如下︰
- 投資自有資產、養老基金、社會保障機構、慈善捐贈基金、企業財資、保險、再保險公司和主權財富基金以及任何相關的國家或國家實體，並均以自己的名義進行認購。
- 集體投資、控股公司、信貸機構以及其他以自己的名義投資但代表上述合資格機構投資者的金融業受監管專業人士。
註冊國家／地區
新加坡, 瑞士, 盧森堡, 英國, 韓國, 香港
註冊地
盧森堡

截至2024年4月30日 （每月更新）
持倉數量230
基金收益率已扣除預扣稅，但未扣除管理費和開支，除以過去12個月的平均資產淨值。
5.90 %
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。
0.82 %

基金資料

基金成立日期2008年2月1日
股份類別成立日期2011年1月27日
基金規模美元 5.84 億
以基本貨幣計算
基礎貨幣美元
交易頻率每日
交易截止時間1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策基金產生的任何收益均會自動進行再投資，並反映於股價升幅。
累計
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。
MSCI新興市場可投資市場指數（股息淨額再投資).
摩根大通全球新興市場多元政府債券總回報指數.
摩根大通新興市場硬貨幣債券50-50混合指數.
過往採用的指數
所示指數為 50% JPM EMBI 全球多元化總回報指數及 50% JPM CEMBI 擴展多元化總回報指數，自 2021 年 8 月 31 日起每月重新平衡，先前為 JPM EMBI 全球總回報指數。 來源：摩根大通
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。
0.750 %
投資工具SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格是
ISIN編號LU0533024831
CUSIP編號未能提供資料
SEDOL編號B5ZVJ72
彭博CIETR7S LX
理柏68084261
WKN編號A1H629

投資團隊

Arthur Caye

日內瓦在 Capital 任職19年

Patricio Ciarfaglia

倫敦在 Capital 任職15年

Luis Freitas de Oliveira

日內瓦在 Capital 任職30年

分析員管理部分

分析員亦管理基金其一部份

風險狀況

綜合風險與回報指標（SRRI）

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較低風險較高風險
較低潛在回報較高潛在回報
綜合風險與回報指標（SRRI）是衡量基金整體風險及回報的指標。基金的風險水平分為1至7級，1級風險最低，而7級風險則最高。一般而言，SRRI源自過去五年回報的波動曲線。過往數據（例如用於計算該指標的數據）不一定是未來數據的可靠指標。概不就所示風險分類作出任何保證，並可隨時改變。最低級別風險不代表無風險。SRRI載於重要投資者資料文件（KIID）。