Description

Catégorie d'actifs
Obligations
Objectif d'investissement
Fournir, sur le long terme, un niveau élevé de rendement total, dont une large composante est le revenu courant. Le Fonds investit essentiellement dans des obligations d’État et d’entreprises, libellées dans différentes devises, d’émetteurs situés dans des pays éligibles à l’investissement. Les titres de Marchés Émergents sont définis comme étant les suivants : (1) des titres d’émetteurs situés sur des marchés émergents ; (2) des titres libellés dans des devises de marchés émergents ; ou (3) des titres d’émetteurs réputés appropriés pour le Fonds du fait de leur importante exposition économique, actuelle ou prévue, aux marchés émergents (par le biais d’actifs, de revenus ou de bénéfices). Ces titres sont généralement cotés ou négociés sur d’autres marchés réglementés. Des titres non cotés peuvent également être achetés. Le Conseiller en investissement évalue et applique également un filtrage ESG et basé sur des normes pour mettre en œuvre une Negative Screening Policy relative aux investissements du Fonds dans des émetteurs privés et dans des émetteurs souverains.
Disponibilité
Disponibles pour les Distributeurs qui sont directement rémunérés par des investisseurs grâce à des accords distincts sur les commissions, et ne sont pas autorisés à accepter et maintenir des commissions de suivi, que ce soit en raison de restrictions réglementaires telles que la directive CE 2014/65/CE dans sa version modifiée (communément appelée « MiFID II ») ou des lois et réglementations similaires, ou sur la base d’arrangements contractuels. Aucun investissement initial et aucun avoir minimum ne sont requis pour investir. Disponibles également pour les Investisseurs de Capital Group, sous réserve des conditions établies occasionnellement par Capital Group. Des commissions de vente pouvant atteindre 5,25 % peuvent être retenues par les Distributeurs et autres Intermédiaires, ou par la Société de gestion, sur tout montant devant être investi en Actions (une conversion d’un Fonds à un autre est, dans cette optique, réputée constituer une vente).
Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède, Taïwan, Province de Chine
Domicile
Luxembourg

Au 31 octobre 2024 (mise à jour mensuelle)
Nombre d’émetteurs196
Yield to worst-
8,63 %
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
0,90 %

Données du fonds

Date de lancement du fonds24 juillet 2007
Date de lancement de la classe d'action25 avril 2013
Taille1 192,88m $
en devise de référence
Devise de référenceUSD
Fréquence de négociationQuotidienne
Heure limite de négociation13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.
Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.
50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
Historique de l'indice
Du 31 octobre 2009 au 30 juin 2016 : 50 % JPM EMBI Global & 50 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return. De la date du lancement jusqu'au 31 octobre 2009 : 50 % JPM EMBI Global Diversified & 50 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.
0,750 %
SupportSICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne
individuels britanniques (ISA)		Oui
ISINLU0815114383
CUSIPNot Available
SEDOLB84R6D7
BloombergCIPEMZE LX
Lipper68208711
WKNA1T6CF

Equipe de gestion

Robert Burgess

Londres8 années avec Capital

Luis Freitas de Oliveira

Genève30 années avec Capital

Kirstie Spence

Londres28 années avec Capital

Portefeuille de recherche

Chaque analyste se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds

Profil de risque

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Risque inférieurRisque supérieur
L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne-faible. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen-faible. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.