Descripción

Clase de activos
Renta fija
Objetivo de inversión
Para proporcionar, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, de la cual los ingresos corrientes serán una parte importante, el fondo invierte principalmente en bonos del Estado y corporativos, denominados en varias divisas, de emisores de países que cumplen los requisitos de inversión. Los valores de emisores de Mercados emergentes se definen como: (1) valores de emisores de mercados emergentes; (2) valores denominados en divisas de mercados emergentes; o (3) valores de emisores considerados aptos para el fondo porque tienen o se espera que tengan una exposición económica significativa a los mercados emergentes (a través de activos, ingresos o beneficios). Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. También pueden comprarse valores no cotizados.
Explicación de las clases de acciones
Disponibles para Distribuidores a los que los inversores remuneran directamente en virtud de acuerdos de remuneración independientes y a quienes no se les permita aceptar ni mantener comisiones, ya sea debido a las restricciones normativas impuestas por la Directiva CE 2014/65/CE modificada (comúnmente denominada «MIFID II»), por leyes y reglamentos similares o en virtud de acuerdos contractuales. No se requiere una inversión inicial ni un importe mínimo. También disponibles para Inversores de Capital Group siempre que se cumplan las condiciones establecidas en cada momento por Capital Group. Los Distribuidores y otros Intermediarios, o la Sociedad Gestora, podrán aplicar una retención de hasta el 5,25 % en concepto de comisión de suscripción a cualquier importe que vaya a invertirse en Participaciones (a tales efectos, el canje de las acciones de un Fondo por las de otro se considerará también una suscripción).
Países de registro
Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán
Domicilio
Luxemburgo

A 31 de octubre de 2023 (actualizada mensualmente)
número de emisores180
Rendimiento del fondoNeto de retenciones fiscales y antes de gastos y comisiones de gestión, dividido por el patrimonio neto medio de los últimos doce meses.
7,52 %
Ratio de gastos totalesMedida de los costes totales asociados con la gestión y operaciones de un fondo de inversión. Estos costes se refieren fundamentalmente a las comisiones de gestión y gastos adicionales, como los gastos de custodia, de administración del fondo, gastos legales, de registro del fondo, de servicios de regulación, de auditoría y otros gastos operativos. Los datos pueden evolucionar con el tiempo y no constituyen un compromiso por parte de la entidad de gestión. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
0,90 %

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento del fondo24 de julio de 2007
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones25 de abril de 2013
Tamaño del fondo1.137,30 mill. $
en la divisa base
Divisa baseUSD
Frecuencia de negociaciónDiaria
Hora límite de negociación13:00 horas CET de cada Fecha de Valoración
Política de distribuciónLas rentas generadas por un fondo vuelven a invertirse automáticamente en dicho fondo, lo que queda reflejado en un aumento del precio de la acción.
Acumulación
ÍndiceLa información referente al índice tiene carácter únicamente contextual e ilustrativo. Se trata de un fondo UCITS de gestión activa. No está gestionado utilizando un índice de referencia.
50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
Historial de índices
Anteriormente 50% JPM EMBI Global & 50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return desde el 31 octubre 2009 al 30 junio 2016, y 50% JPM EMBI Global Diversified & 50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return desde el lanzamiento hasta el 31 octubre 2009
Comisión de gestión anualComisiones recibidas por la gestora para retribuir a los asesores de inversión por sus servicios de asesoramiento de inversión, así como, cuando proceda, a los distribuidores y otros intermediarios por los servicios prestados a los inversores o servicios similares en relación con las inversiones realizadas con su colaboración. Asimismo, se podrán aplicar comisiones de suscripción según lo dispuesto en el folleto.
0,750 %
VehículoSICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V)
Admisibilidad para ISASí
ISINLU0815114383
CUSIPNo disponible
SEDOLB84R6D7
BloombergCIPEMZE LX
Lipper68208711
WKNA1T6CF

Equipo gestor

Luis Freitas de Oliveira

Ginebra29 años en Capital

Robert Neithart

Los Angeles35 años en Capital

Kirstie Spence

Londres27 años en Capital

Cartera de análisis

Los analistas gestionan parte de los activos del fondo

Perfil de riesgo

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Menor riesgoMayor riesgo
El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio bajo. Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente.