Descrizione
Classe di attivi |
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Reddito fisso |
Obiettivo d'investimento |
Assicurare, nel lungo periodo, un elevato livello di rendimento totale, di cui un'ampia parte sia reddito corrente. Il fondo investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni societarie, denominate in diverse valute, di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di emittenti di Mercati emergenti i titoli: (1) di emittenti di mercati emergenti; (2) denominati in valute dei mercati emergenti; o (3) di emittenti ritenuti adatti per il fondo in ragione della loro esposizione economica attuale o prevista ai mercati emergenti (tramite attività, ricavi o utili). Tali titoli sono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. È ammesso anche l'investimento in titoli non quotati. |
Spiegazione della classe di azioni |
Disponibili per i Distributori direttamente retribuiti dagli investitori in virtù di accordi separati sulle commissioni. Queste figure professionali, infatti, non sono autorizzate ad accettare o a trattenere commissioni di distribuzione, in quanto soggette a restrizioni normative, come ad esempio la Direttiva CE 2014/65/CE e successive modifiche (comunemente denominata “MiFID II”) o a norme e regolamenti simili o sulla base di accordi contrattuali. Non è richiesto alcun investimento iniziale né alcun importo minimo da investire. Sono altresì disponibili per gli Investitori di Capital Group soggetti alle condizioni stabilite di volta in volta da Capital Group. Il Distributore e altri Intermediari o la Società di gestione può trattenere una commissione di vendita fino al 5,25% su qualsiasi importo investito in Azioni (in tal senso, un cambio da un Fondo all'altro viene ritenuto una vendita). |
Paesi registrati |
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Austria, Belgio, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan |
Domicilio |
Lussemburgo |
Al 31 marzo 2024 (aggiornato mensilmente) | |
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Numero di emittenti | 176 |
Rendimento del fondo | 7,53 % |
Total expense ratio | 0,90 % |
Dati del fondo
Data di lancio del fondo | 24 luglio 2007 |
Data di lancio della classe di azioni | 25 aprile 2013 |
Dimensione | $ 1.145,45m in valuta di base |
Valuta base | USD |
Frequenza di negoziazione | Giorno di valutazione |
Cut off time | 13:00 CET di ciascuna Data di Valutazione |
Politica di distribuzione | Capitalizzazione |
Indice | 50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return |
Storico dell'indice | In precedenza 50% JPM EMBI Global & 50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return dal 31 ottobre 2009 al 30 giugno 2016, e 50% JPM EMBI Global Diversified & 50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return dal lancio al 31 ottobre 2009 |
Commissione di gestione annua | 0,750 % |
Veicolo | SICAV Parte 1 (OICVM V) |
Ammissibilità ISA | Sì |
ISIN | LU0815114383 |
CUSIP | Non disponibile |
SEDOL | B84R6D7 |
Bloomberg | CIPEMZE LX |
Lipper | 68208711 |
WKN | A1T6CF |
Team di investimento
Robert BurgessLondra8 anni in Capital | Luis Freitas de OliveiraGinevra30 anni in Capital | Kirstie SpenceLondra28 anni in Capital | Portafoglio di ricercaAgli analisti di ricerca è affidata in gestione parte degli attivi del fondo |
Profilo di rischio
Synthetic Risk Indicator (SRI)
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Rischio inferiore | Rischio superiore |
L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni. L'indicatore sintetico di rischio è una guida per il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Tale indicatore esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa dell'andamento dei mercati o a causa della nostra incapacità di corrispondere quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-bassa. Questo valore indica come rischio medio-basso la probabilità di future perdite monetarie, sulla base dell'andamento del Valore patrimoniale netto di questa Classe di azioni negli ultimi dieci anni. Prestare attenzione al rischio valutario. Se si sceglie una classe di azioni in valuta estera, si sarà esposti al rischio valutario, si riceveranno pagamenti in una valuta diversa rispetto alla propria valuta locale e il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra queste due valute. L'indicatore riportato sopra non tiene conto di questo rischio. |