說明

資產類別
固定收益
投資目標
長期提供高度的總回報，其中一大部分是經常收益。本基金主要投資於由在合資格投資國家的發行人所發行並以不同貨幣計值的政府及公司債券。新興市場發行人的證券定義為：(1)由新興市場發行人所發行；(2)以新興市
場貨幣計值；或(3)由被視作對本基金適合的發行人所發行，因為他們在新興市場或預期在新興市場有重大經濟投資(透過資產、收益或利潤)。這些證券通常在其他受規管市場上市或買賣。本基金亦可購入非上市證券。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選，以對本基金於企業發行人及主權發行人的投資落實負面篩選政策。
股份類別說明
Z類股份及同等類別股份︰由投資者須通過單獨費用安排直接補償經銷商的情況下投資於此類股份，並且由於監管規限（例如經修訂的金融工具市場指引2014/65/EU（常稱為“MiFID II”））或相類似法規或基於合同安排，不允許接受和保留佣金。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。
註冊國家／地區
丹麥, 冰島, 台灣, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 英國, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2024年10月31日 （每月更新）
發行人數目196
最低收益率-
8.63 %
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。
0.90 %

基金資料

基金成立日期2007年7月24日
股份類別成立日期2013年4月25日
基金規模美元 12.02 億
以基本貨幣計算
基礎貨幣美元
交易頻率每日
交易截止時間1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策基金產生的任何收益均會自動進行再投資，並反映於股價升幅。
累計
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。
總回報率的50%以摩根大通全球新興市場多元化債券指數作為基準，另外50%以摩根大通政府債券 - 全球新興市場多元化債券指數作為基準
過往採用的指數
2009年10月31日至2016年6月30日，總回報率的50%曾以摩根大通環球新興市場債券指數作為基準，另外50%曾以摩根大通政府債券 - 全球新興市場多元化債券指數作為基準，自基金成立至2009年10月31日，總回報率的50%曾以摩根大通全球新興市場多元化債券指數作為基準，另外50%曾以摩根大通政府債券 - 全球新興市場多元化債券指數作為基準
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。
0.750 %
投資工具SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格是
ISIN編號LU0815114623
CUSIP編號L1420X856
SEDOL編號B96DPP5
彭博CIPEMZU LX
理柏68208713
WKN編號A1T6DN

投資團隊

Robert Burgess

倫敦在 Capital 任職8年

Luis Freitas de Oliveira

日內瓦在 Capital 任職30年

Kirstie Spence

倫敦在 Capital 任職28年

分析員管理部分

分析員亦管理基金其一部份

風險狀況

綜合風險與回報指標（SRRI）

1234567
較低風險較高風險
較低潛在回報較高潛在回報
綜合風險與回報指標（SRRI）是衡量基金整體風險及回報的指標。基金的風險水平分為1至7級，1級風險最低，而7級風險則最高。一般而言，SRRI源自過去五年回報的波動曲線。過往數據（例如用於計算該指標的數據）不一定是未來數據的可靠指標。概不就所示風險分類作出任何保證，並可隨時改變。最低級別風險不代表無風險。SRRI載於重要投資者資料文件（KIID）。