Beschrijving

Beleggingscategorie
Vastrentende
Beleggingsdoelstelling
Op lange termijn een hoog totaalrendement bereiken, waarvan een grote component inkomsten is. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties van beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties (zowel overheids- als bedrijfsobligaties), die luiden in de lokale valuta's van emittenten uit in aanmerking komende beleggingslanden. Effecten van emittenten uit Opkomende markten worden gedefinieerd als effecten: (1) van emittenten in opkomende markten; (2) die in valuta's van opkomende markten worden uitgedrukt; of (3) die van emittenten zijn die geacht worden geschikt te zijn voor het fonds omdat ze een aanzienlijke economische blootstelling aan opkomende markten (via activa, inkomsten of winst) hebben of verwacht worden te hebben. Ze zijn doorgaans beursgenoteerd of worden op andere gereglementeerde markten verhandeld. Niet-beursgenoteerde effecten kunnen ook worden gekocht. Evalueert en past de Beleggingsadviseur ook een ESG- en normgebaseerde screening toe om een Negative Screening Policy te implementeren met betrekking tot de beleggingen van het Fonds in bedrijfsemittenten en overheidsemittenten.
Landen waar het fonds is geregistreerd
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongkong, IJsland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland
Vestigingsland
Luxemburg

Per 30 June 2026 (maandelijks bijgewerkt)
Aantal issuers39
Yield to worstHet laagst mogelijke rendement dat kan worden ontvangen op een obligatie waarbij de issuer volledig voldoet aan de contractvoorwaarden en niet in gebreke blijft.
7.30 %
Total expense ratioEen maatstaf voor de totale kosten die samenhangen met het beheer van een beleggingsfonds. Deze kosten bestaan voornamelijk uit beheervergoedingen en aanvullende bedrijfskosten, zoals kosten voor bewaarneming, fondsadministratie, juridische kosten, fondsregistratie, wettelijke vereisten en accountantskosten, en andere gerelateerde bedrijfskosten. De gegevens zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen en houden geen toezegging van de beheermaatschappij in. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.
0.82 %

Over het fonds

Introductiedatum fonds10 August 2010
Introductiedatum aandelenklasse25 April 2013
Omvang fonds$ 3,395.58m
in basisvaluta
BasisvalutaUSD
HandelsfrequentieDaily
Cut off time transacties13:00 CET op elke dag van waardebepaling
UitkeringsbeleidAlle inkomsten uit een fonds worden automatisch weer in het fonds belegd en dit vertaalt zich in een koersverhoging van het aandeel.
Accumulating
IndexDe informatie met betrekking tot de index is louter voor de context en puur ter illustratie. Het fonds is een actief beheerde UCITS. Het wordt niet beheerd onder verwijzing naar een benchmarkindex.
JPM GBI-EM Global Diversified
Beheervergoeding (p.j.)De kosten die door de beheermaatschappij in rekening worden gebracht voor de vergoeding van de beleggingsadviseurs voor hun beleggingsadviesdiensten en, indien van toepassing, voor de vergoeding van de distributeurs en andere tussenpersonen voor diensten aan beleggers of soortgelijke diensten voor beleggingen die zij voor hen hebben uitgevoerd. Daarnaast kunnen er instapkosten van toepassing zijn conform de bepalingen in het Prospectus.
0.700 %
VehikelSICAV Part 1 (UCITS V)
Komt in aanmerking voor ISAYes
ISINLU0815114979
CUSIPNiet beschikbaar
SEDOLB9FP239
BloombergCAPEMZE LX
Lipper68208725
WKNA1T6CH

Beleggingsteam

Luis Freitas de Oliveira

Geneva32 jaar bij Capital

Kirstie Spence

London30 jaar bij Capital

Researchportefeuille

Researchanalisten krijgen een deel van het fondsvermogen toegewezen om te beheren

Risico-indicator

1234567
Lager risicoHoger risico
De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 3 op 7, wat de laagste risicoklasse is. Dit cijfer classificeert de waarschijnlijkheid om in de toekomst geld te verliezen, gebaseerd op de intrinsieke waarde van deze aandelencategorie over de afgelopen tien jaar als een zeer laag risico. {Wees je bewust van het valutarisico. Als u een aandelencategorie in vreemde valuta selecteert, zult u worden blootgesteld aan valutarisico, betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta en uw uiteindelijke rendement zal afhangen van de wisselkoers tussen deze twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden in de indicator hierboven.