Descripción
Clase de activos |
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Renta fija |
Objetivo de inversión |
El fondo trata de proporcionar un elevado nivel de rentabilidad total a largo plazo, compuesta principalmente por ingresos corrientes, invirtiendo sobre todo en bonos del Estado y corporativos denominados en moneda local. |
Explicación de las clases de acciones |
Disponibles para Distribuidores a los que los inversores remuneran directamente en virtud de acuerdos de remuneración independientes y a quienes no se les permita aceptar ni mantener comisiones, ya sea debido a las restricciones normativas impuestas por la Directiva CE 2014/65/CE modificada (comúnmente denominada «MIFID II»), por leyes y reglamentos similares o en virtud de acuerdos contractuales. No se requiere una inversión inicial ni un importe mínimo. También disponibles para Inversores de Capital Group siempre que se cumplan las condiciones establecidas en cada momento por Capital Group. Los Distribuidores y otros Intermediarios, o la Sociedad Gestora, podrán aplicar una retención de hasta el 5,25 % en concepto de comisión de suscripción a cualquier importe que vaya a invertirse en Participaciones (a tales efectos, el canje de las acciones de un Fondo por las de otro se considerará también una suscripción). |
Países de registro |
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Alemania, Austria, Bélgica, Corea, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, LI, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza |
Domicilio |
Luxemburgo |
A 31 de mayo de 2022 (actualizada mensualmente) | |
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número de emisores | 36 |
Rendimiento del fondo ![]() | 6,18 % |
Ratio de gastos totales ![]() | 0,90 % |
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento del fondo | 10 de agosto de 2010 |
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 25 de abril de 2013 |
Tamaño del fondo | 946,89 mill. $ en la divisa base |
Divisa base | USD |
Frecuencia de negociación | Diaria |
Hora límite de negociación | 09:30 horas CET de cada Fecha de Valoración |
Política de distribución ![]() | Acumulación |
Índice ![]() | JPM GBI-EM Global Diversified |
Comisión de gestión anual ![]() | 0,750 % |
Vehículo | SICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V) |
Admisibilidad para ISA | Sí |
ISIN | LU0815114979 |
CUSIP | No disponible |
SEDOL | B9FP239 |
Bloomberg | CAPEMZE LX |
Lipper | 68208725 |
WKN | A1T6CH |
Equipo gestor
Luis Freitas de OliveiraGinebra28 años en Capital | Robert NeithartLos Angeles34 años en Capital | Kirstie SpenceLondres26 años en Capital |
Perfil de riesgo
Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI)
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Menor riesgo | Mayor riesgo | |
Menor rendimiento potencial | Mayor rendimiento potencial |
El indicador sintético de riesgo-rendimiento (ISRR) mide el perfil de riesgo y rendimiento total de un fondo. Los fondos se clasifican según una escala del 1 al 7, ordenada de menor (1) a mayor riesgo (7). Normalmente, el ISRR se deriva de la volatilidad de las rentabilidades pasadas registradas durante un periodo de cinco años. Los datos históricos, como los que se utilizan a la hora de calcular este indicador, pueden no constituir una indicación fiable de lo que ocurrirá en el futuro. La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar a lo largo del tiempo. La categoría de menor riesgo no implica ausencia de riesgo. El ISRR aparece en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). |