說明
| 資產類別 |
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| 固定收益 |
| 投資目標 |
| 長期提供高度的總回報，其中一大部分是經常收益。本基金主要投資於由在合資格投資國家的發行人所發行並以當地貨幣計值的政府及公司債券。新興市場發行人的證券定義為：(1)由新興市場發行人所發行；(2)以新興市場 貨幣計值；或(3)由被視作對本基金適合的發行人所發行，因為他們在新興市場或預期在新興市場有重大經濟投資(透過資產、收益或利潤)。這些證券通常在其他受規管市場上市或買賣。本基金亦可購入非上市證券。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選，以對本基金於企業發行人及主權發行人的投資落實負面篩選政策。 |
| 股份類別說明 |
| Z類股份及同等類別股份︰由投資者須通過單獨費用安排直接補償經銷商的情況下投資於此類股份，並且由於監管規限（例如經修訂的金融工具市場指引2014/65/EU（常稱為“MiFID II”））或相類似法規或基於合同安排，不允許接受和保留佣金。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。 |
| 註冊國家／地區 |
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| 丹麥, 冰島, 列支敦士登, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 英國, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2024年10月31日 （每月更新） | |
|---|---|
| 發行人數目 | 34 |
最低收益率  | 8.97 % |
總開支比率 | 0.90 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2010年8月10日 |
| 股份類別成立日期 | 2013年4月25日 |
| 基金規模 | 美元 16.33 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | 摩根大通環球債券指數新興市場環球多元化指數 |
管理費〈年化〉 | 0.750 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU0815114979 |
| CUSIP編號 | 未能提供資料 |
| SEDOL編號 | B9FP239 |
| 彭博 | CAPEMZE LX |
| 理柏 | 68208725 |
| WKN編號 | A1T6CH |
投資團隊
Luis Freitas de Oliveira日內瓦在 Capital 任職30年 | Kirstie Spence倫敦在 Capital 任職28年 | 分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |
風險狀況
綜合風險與回報指標（SRRI）
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| 較低風險 | 較高風險 | |
| 較低潛在回報 | 較高潛在回報 | |
| 綜合風險與回報指標（SRRI）是衡量基金整體風險及回報的指標。基金的風險水平分為1至7級，1級風險最低，而7級風險則最高。一般而言，SRRI源自過去五年回報的波動曲線。過往數據（例如用於計算該指標的數據）不一定是未來數據的可靠指標。概不就所示風險分類作出任何保證，並可隨時改變。最低級別風險不代表無風險。SRRI載於重要投資者資料文件（KIID）。 |