Descripción
Clase de activos |
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Renta fija |
Objetivo de inversión |
Proporcionar, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, de la cual los ingresos corrientes serán parte importante. El fondo invierte principalmente en bonos con grado de inversión y de alto rendimiento (tanto soberanos como corporativos), expresados en las monedas locales de los emisores de países que cumplen los requisitos de inversión. Los valores de emisores de mercados emergentes se definen como: (1) valores de emisores de mercados emergentes; (2) valores expresados en monedas de mercados emergentes; o (3) valores de emisores considerados aptos para el fondo porque tienen o se espera que tengan una exposición económica significativa a los mercados emergentes (a través de activos, ingresos o beneficios). Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. También pueden comprarse valores no cotizados. El asesor de inversiones también evalúa y aplica un filtrado basado en los criterios ESG y las normas para implementar una política de exclusión, la Negative Screening Policy, relativa a las inversiones del fondo en emisores corporativos y soberanos. |
Explicación de las clases de acciones |
Disponibles para Distribuidores a los que los inversores remuneran directamente en virtud de acuerdos de remuneración independientes y a quienes no se les permita aceptar ni mantener comisiones, ya sea debido a las restricciones normativas impuestas por la Directiva CE 2014/65/CE modificada (comúnmente denominada «MIFID II»), por leyes y reglamentos similares o en virtud de acuerdos contractuales. No se requiere una inversión inicial ni un importe mínimo. También disponibles para Inversores de Capital Group siempre que se cumplan las condiciones establecidas en cada momento por Capital Group. Los Distribuidores y otros Intermediarios, o la Sociedad Gestora, podrán aplicar una retención de hasta el 5,25 % en concepto de comisión de suscripción a cualquier importe que vaya a invertirse en Participaciones (a tales efectos, el canje de las acciones de un Fondo por las de otro se considerará también una suscripción). |
Países de registro |
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Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza |
Domicilio |
Luxemburgo |
A 31 de julio de 2024 (actualizada mensualmente) | |
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número de emisores | 33 |
Rendimiento del fondo ![]() | 7,75 % |
Ratio de gastos totales ![]() | 0,90 % |
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento del fondo | 10 de agosto de 2010 |
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 25 de abril de 2013 |
Tamaño del fondo | 1.685,84 mill. $ en la divisa base |
Divisa base | USD |
Frecuencia de negociación | Diaria |
Hora límite de negociación | 13:00 horas CET de cada Fecha de Valoración |
Política de distribución ![]() | Acumulación |
Índice ![]() | JPM GBI-EM Global Diversified |
Comisión de gestión anual ![]() | 0,750 % |
Vehículo | SICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V) |
Admisibilidad para ISA | Sí |
ISIN | LU0815115356 |
CUSIP | L1420H638 |
SEDOL | B9BNCN7 |
Bloomberg | CAPEMZU LX |
Lipper | 68208727 |
WKN | A1T6DR |
Equipo gestor
Luis Freitas de OliveiraGinebra30 años en Capital | Kirstie SpenceLondres28 años en Capital | Cartera de análisisLos analistas gestionan parte de los activos del fondo |
Perfil de riesgo
Synthetic Risk Indicator (SRI)
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Menor riesgo | Mayor riesgo |
El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio bajo. Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente. |