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Descripción

Clase de activos
Renta fija
Objetivo de inversión
Proporcionar, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, de la cual los ingresos corrientes serán parte importante. El fondo invierte principalmente en bonos con grado de inversión y de alto rendimiento (tanto soberanos como corporativos), expresados en las monedas locales de los emisores de países que cumplen los requisitos de inversión. Los valores de emisores de mercados emergentes se definen como: (1) valores de emisores de mercados emergentes; (2) valores expresados en monedas de mercados emergentes; o (3) valores de emisores considerados aptos para el fondo porque tienen o se espera que tengan una exposición económica significativa a los mercados emergentes (a través de activos, ingresos o beneficios). Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. También pueden comprarse valores no cotizados. El asesor de inversiones también evalúa y aplica un filtrado basado en los criterios ESG y las normas para implementar una política de exclusión, la Negative Screening Policy, relativa a las inversiones del fondo en emisores corporativos y soberanos.

Países de registro
Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza
Domicilio
Luxemburgo

A 30 de junio de 2026 (actualizada mensualmente)
número de emisores	39
Yield to worstEl rendimiento más bajo posible que puede obtenerse de un bono que opera plenamente dentro de los términos de su contrato sin incumplir.	7,30 %
Ratio de gastos totalesMedida de los costes totales asociados con la gestión y operaciones de un fondo de inversión. Estos costes se refieren fundamentalmente a las comisiones de gestión y gastos adicionales, como los gastos de custodia, de administración del fondo, gastos legales, de registro del fondo, de servicios de regulación, de auditoría y otros gastos operativos. Los datos pueden evolucionar con el tiempo y no constituyen un compromiso por parte de la entidad de gestión. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.	0,82 %

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Datos del fondo

Fecha de lanzamiento del fondo	10 de agosto de 2010
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	25 de abril de 2013
Tamaño del fondo	3.395,58 mill. $ en la divisa base
Divisa base	USD
Frecuencia de negociación	Diaria
Hora límite de negociación	13:00 horas CET de cada Fecha de Valoración
Política de distribuciónLas rentas generadas por un fondo vuelven a invertirse automáticamente en dicho fondo, lo que queda reflejado en un aumento del precio de la acción.	Acumulación
ÍndiceLa información referente al índice tiene carácter únicamente contextual e ilustrativo. Se trata de un fondo UCITS de gestión activa. No está gestionado utilizando un índice de referencia.	JPM GBI-EM Global Diversified
Comisión de gestión anualComisiones recibidas por la gestora para retribuir a los asesores de inversión por sus servicios de asesoramiento de inversión, así como, cuando proceda, a los distribuidores y otros intermediarios por los servicios prestados a los inversores o servicios similares en relación con las inversiones realizadas con su colaboración. Asimismo, se podrán aplicar comisiones de suscripción según lo dispuesto en el folleto.	0,700 %

Vehículo	SICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V)
Admisibilidad para ISA	Sí
ISIN	LU0815115356
CUSIP	L1420H638
SEDOL	B9BNCN7
Bloomberg	CAPEMZU LX
Lipper	68208727
WKN	A1T6DR

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Equipo gestor

Luis Freitas de Oliveira Ginebra32 años en Capital

Kirstie Spence Londres30 años en Capital

Cartera de análisis Los analistas gestionan parte de los activos del fondo

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Indicador de riesgo

1 2 3 4 5 6 7
Menor riesgo	Mayor riesgo

El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio bajo. Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente.