Beschrijving

Beleggingscategorie
Multiactiva
Beleggingsdoelstelling
Kapitaalgroei en -behoud op lange termijn met een lagere volatiliteit voor wat het rendement betreft dan aandelen van opkomende markten, door hoofdzakelijk te beleggen in Obligaties van Beleggingskwaliteit en Hoogrentende Obligaties (zowel bedrijfs- als staatsobligaties), aandelen, hybride effecten en kortetermijninstrumenten die gewoonlijk op andere gereglementeerde markten worden genoteerd of verhandeld van emittenten uit in aanmerking komende beleggingslanden. Effecten van emittenten uit Opkomende markten worden gedefinieerd als effecten: (1) van emittenten in opkomende markten; (2) die hoofdzakelijk in opkomende markten worden verhandeld; (3) die in valuta's van opkomende markten worden uitgedrukt; of (4) die van emittenten zijn die geacht worden geschikt te zijn voor het fonds omdat ze een aanzienlijke economische blootstelling aan opkomende markten (via activa, inkomsten of winst) hebben of verwacht worden te hebben. Niet-beursgenoteerde effecten kunnen ook worden gekocht.
Toelichting aandelenklasse
Beschikbaar voor Distributeurs die door beleggers rechtstreeks worden vergoed via afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten, en die geen trailer fees mogen aanvaarden en houden, hetzij door regelgevende beperkingen zoals de Europese richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd, (veelal 'MiFID II' genoemd) of vergelijkbare wetten en regels of op basis van contractuele afspraken. Voor een belegging in Klasse Z-aandelen en Aandelen van Equivalente klassen geldt geen initieel beleggings- en minimumbedrag. Klasse Z-aandelen en Aandelen van Equivalente klassen zijn ook beschikbaar voor Capital Group-beleggers, volgens de voorwaarden die van tijd tot tijd door Capital Group worden bepaald. Verkoopkosten tot maximaal 5,25% kunnen door Distributeurs en andere Tussenpersonen worden ingehouden in het geval van Klasse Z en Equivalente klassen, of door de Beheermaatschappij, van alle bedragen die in Aandelen worden belegd (een overstap van het ene naar het andere Fonds wordt in deze context ook als een verkoop beschouwd).
Landen waar het fonds is geregistreerd
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HK, IE, IS, IT, KR, LU, NL, NO, PT, SE, SG
Vestigingsland
LU

Per 31 October 2024 (maandelijks bijgewerkt)
Aantal posities253
Total expense ratioEen maatstaf voor de totale kosten die samenhangen met het beheer van een beleggingsfonds. Deze kosten bestaan voornamelijk uit beheervergoedingen en aanvullende bedrijfskosten, zoals kosten voor bewaarneming, fondsadministratie, juridische kosten, fondsregistratie, wettelijke vereisten en accountantskosten, en andere gerelateerde bedrijfskosten. De gegevens zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen en houden geen toezegging van de beheermaatschappij in. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.
1.03 %

Over het fonds

Introductiedatum fonds01 February 2008
Introductiedatum aandelenklasse06 December 2012
Omvang fonds$ 607.51m
in basisvaluta
BasisvalutaUSD
HandelsfrequentieDaily
Cut off time transacties13:00 CET op elke dag van waardebepaling
UitkeringsbeleidAlle inkomsten uit een fonds worden automatisch weer in het fonds belegd en dit vertaalt zich in een koersverhoging van het aandeel.
Accumulating
IndexDe informatie met betrekking tot de index is louter voor de context en puur ter illustratie. Het fonds is een actief beheerde UCITS. Het wordt niet beheerd onder verwijzing naar een benchmarkindex.
MSCI EM IMI with net dividends reinvested
JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
JPM Blended EM Hard Currency 50-50
Indexverloop
De getoonde index is de 50% JPM EMBI Global Diversified Total Return Index en 50% JPM CEMBI Broad Diversified Total Return Index, maandelijks geherbalanceerd vanaf 31 augustus 2021 en voorheen JPM EMBI Global Total Return Index. Bron: JPMorgan
Beheervergoeding (p.j.)De kosten die door de beheermaatschappij in rekening worden gebracht voor de vergoeding van de beleggingsadviseurs voor hun beleggingsadviesdiensten en, indien van toepassing, voor de vergoeding van de distributeurs en andere tussenpersonen voor diensten aan beleggers of soortgelijke diensten voor beleggingen die zij voor hen hebben uitgevoerd. Daarnaast kunnen er instapkosten van toepassing zijn conform de bepalingen in het Prospectus.
0.875 %
VehikelSICAV Part 1 (UCITS V)
Komt in aanmerking voor ISAYes
ISINLU0815117725
CUSIPNiet beschikbaar
SEDOLB83SDS5
BloombergCIEMTEZ LX
Lipper68180943
WKNA1J9VH

Beleggingsteam

Arthur Caye

Geneva19 jaren bij Capital

Patricio Ciarfaglia

London15 jaren bij Capital

Luis Freitas de Oliveira

Geneva30 jaren bij Capital

Researchportefeuille

Researchanalisten krijgen een deel van het fondsvermogen toegewezen om te beheren

Risicoprofiel

Synthetische Risico-indicator (SRI)

1234567
Lager risicoHoger risico
De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 3 op 7, wat de laagste risicoklasse is. Dit cijfer classificeert de waarschijnlijkheid om in de toekomst geld te verliezen, gebaseerd op de intrinsieke waarde van deze aandelencategorie over de afgelopen tien jaar als een zeer laag risico. {Wees je bewust van het valutarisico. Als u een aandelencategorie in vreemde valuta selecteert, zult u worden blootgesteld aan valutarisico, betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta en uw uiteindelijke rendement zal afhangen van de wisselkoers tussen deze twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden in de indicator hierboven.