Descripción
Clase de activos |
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Multi-activos |
Objetivo de inversión |
Crecimiento a largo plazo y conservación del capital con una volatilidad de las rentabilidades inferior a la de la renta variable de los mercados emergentes, invirtiendo principalmente en bonos de alto rendimiento y con grado de inversión (tanto corporativos como soberanos), renta variable, valores híbridos e instrumentos a corto plazo cotizados o negociados normalmente en otros mercados regulados de emisores de países que cumplen los requisitos de inversión. Los valores de emisores de mercados emergentes se definen como: (1) valores de emisores de mercados emergentes; (2) valores negociados principalmente en mercados emergentes; (3) valores expresados en monedas de mercados emergentes; o (4) valores de emisores considerados aptos para el fondo porque tienen o se espera que tengan una exposición económica significativa a los mercados emergentes (a través de activos, ingresos o beneficios). También pueden comprarse valores no cotizados. |
Explicación de las clases de acciones |
Disponibles para Distribuidores a los que los inversores remuneran directamente en virtud de acuerdos de remuneración independientes y a quienes no se les permita aceptar ni mantener comisiones, ya sea debido a las restricciones normativas impuestas por la Directiva CE 2014/65/CE modificada (comúnmente denominada «MIFID II»), por leyes y reglamentos similares o en virtud de acuerdos contractuales. No se requiere una inversión inicial ni un importe mínimo. También disponibles para Inversores de Capital Group siempre que se cumplan las condiciones establecidas en cada momento por Capital Group. Los Distribuidores y otros Intermediarios, o la Sociedad Gestora, podrán aplicar una retención de hasta el 5,25 % en concepto de comisión de suscripción a cualquier importe que vaya a invertirse en Participaciones (a tales efectos, el canje de las acciones de un Fondo por las de otro se considerará también una suscripción). |
Países de registro |
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Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza |
Domicilio |
Luxemburgo |
A 31 de marzo de 2024 (actualizada mensualmente) | |
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Número de posiciones | 236 |
Rendimiento del fondo | 5,79 % |
Ratio de gastos totales | 1,03 % |
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento del fondo | 01 de febrero de 2008 |
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 06 de diciembre de 2012 |
Tamaño del fondo | 563,75 mill. $ en la divisa base |
Divisa base | USD |
Frecuencia de negociación | Diaria |
Hora límite de negociación | 13:00 horas CET de cada Fecha de Valoración |
Política de distribución | Acumulación |
Índice | MSCI EM IMI with net dividends reinvested JPM GBI-EM Global Diversified Total Return JPM Blended EM Hard Currency 50-50 |
Historial de índices | Los índices mostrados son el 50 % JPM EMBI Global Diversified Total Return Index y el 50 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return Index, que se reajustan mensualmente desde el 31 de agosto de 2021, y anteriormente el JPM EMBI Global Total Return Index. Fuente: JP Morgan |
Comisión de gestión anual | 0,875 % |
Vehículo | SICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V) |
Admisibilidad para ISA | Sí |
ISIN | LU0815117725 |
CUSIP | No disponible |
SEDOL | B83SDS5 |
Bloomberg | CIEMTEZ LX |
Lipper | 68180943 |
WKN | A1J9VH |
Equipo gestor
Arthur CayeGinebra19 años en Capital | Patricio CiarfagliaLondres15 años en Capital | Luis Freitas de OliveiraGinebra30 años en Capital | Cartera de análisisLos analistas gestionan parte de los activos del fondo |
Perfil de riesgo
Synthetic Risk Indicator (SRI)
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Menor riesgo | Mayor riesgo |
El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio bajo. Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente. |