Descripción

Clase de activos
Multi-activos
Objetivo de inversión
Crecimiento a largo plazo y conservación del capital con una volatilidad de las rentabilidades inferior a la de la renta variable de los mercados emergentes, invirtiendo principalmente en bonos de alto rendimiento y con grado de inversión (tanto corporativos como soberanos), renta variable, valores híbridos e instrumentos a corto plazo cotizados o negociados normalmente en otros mercados regulados de emisores de países que cumplen los requisitos de inversión. Los valores de emisores de mercados emergentes se definen como: (1) valores de emisores de mercados emergentes; (2) valores negociados principalmente en mercados emergentes; (3) valores expresados en monedas de mercados emergentes; o (4) valores de emisores considerados aptos para el fondo porque tienen o se espera que tengan una exposición económica significativa a los mercados emergentes (a través de activos, ingresos o beneficios). También pueden comprarse valores no cotizados.
Explicación de las clases de acciones
Disponibles para Distribuidores a los que los inversores remuneran directamente en virtud de acuerdos de remuneración independientes y a quienes no se les permita aceptar ni mantener comisiones, ya sea debido a las restricciones normativas impuestas por la Directiva CE 2014/65/CE modificada (comúnmente denominada «MIFID II»), por leyes y reglamentos similares o en virtud de acuerdos contractuales. No se requiere una inversión inicial ni un importe mínimo. También disponibles para Inversores de Capital Group siempre que se cumplan las condiciones establecidas en cada momento por Capital Group. Los Distribuidores y otros Intermediarios, o la Sociedad Gestora, podrán aplicar una retención de hasta el 5,25 % en concepto de comisión de suscripción a cualquier importe que vaya a invertirse en Participaciones (a tales efectos, el canje de las acciones de un Fondo por las de otro se considerará también una suscripción).
Países de registro
Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza
Domicilio
Luxemburgo

A 31 de marzo de 2024 (actualizada mensualmente)
Número de posiciones236
Rendimiento del fondoNeto de retenciones fiscales y antes de gastos y comisiones de gestión, dividido por el patrimonio neto medio de los últimos doce meses.
5,79 %
Ratio de gastos totalesMedida de los costes totales asociados con la gestión y operaciones de un fondo de inversión. Estos costes se refieren fundamentalmente a las comisiones de gestión y gastos adicionales, como los gastos de custodia, de administración del fondo, gastos legales, de registro del fondo, de servicios de regulación, de auditoría y otros gastos operativos. Los datos pueden evolucionar con el tiempo y no constituyen un compromiso por parte de la entidad de gestión. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
1,03 %

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento del fondo01 de febrero de 2008
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones06 de diciembre de 2012
Tamaño del fondo563,75 mill. $
en la divisa base
Divisa baseUSD
Frecuencia de negociaciónDiaria
Hora límite de negociación13:00 horas CET de cada Fecha de Valoración
Política de distribuciónLas rentas generadas por un fondo vuelven a invertirse automáticamente en dicho fondo, lo que queda reflejado en un aumento del precio de la acción.
Acumulación
ÍndiceLa información referente al índice tiene carácter únicamente contextual e ilustrativo. Se trata de un fondo UCITS de gestión activa. No está gestionado utilizando un índice de referencia.
MSCI EM IMI with net dividends reinvested
JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
JPM Blended EM Hard Currency 50-50
Historial de índices
Los índices mostrados son el 50 % JPM EMBI Global Diversified Total Return Index y el 50 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return Index, que se reajustan mensualmente desde el 31 de agosto de 2021, y anteriormente el JPM EMBI Global Total Return Index. Fuente: JP Morgan
Comisión de gestión anualComisiones recibidas por la gestora para retribuir a los asesores de inversión por sus servicios de asesoramiento de inversión, así como, cuando proceda, a los distribuidores y otros intermediarios por los servicios prestados a los inversores o servicios similares en relación con las inversiones realizadas con su colaboración. Asimismo, se podrán aplicar comisiones de suscripción según lo dispuesto en el folleto.
0,875 %
VehículoSICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V)
Admisibilidad para ISASí
ISINLU0815117725
CUSIPNo disponible
SEDOLB83SDS5
BloombergCIEMTEZ LX
Lipper68180943
WKNA1J9VH

Equipo gestor

Arthur Caye

Ginebra19 años en Capital

Patricio Ciarfaglia

Londres15 años en Capital

Luis Freitas de Oliveira

Ginebra30 años en Capital

Cartera de análisis

Los analistas gestionan parte de los activos del fondo

Perfil de riesgo

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Menor riesgoMayor riesgo
El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio bajo. Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente.