Beschreibung
Assetklasse |
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Anleihen |
Anlageziel |
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen. |
Informationen zu den Anteilklassen |
Stehen Vertriebspartnern zur Verfügung, die von den Anlegern durch gesonderte Gebührenvereinbarungen direkt bezahlt werden. Sie dürfen aufgrund von aufsichtsrechtlichen Beschränkungen wie der EU-Richtlinie 2014/65/EG in der geänderten Fassung (allgemein als „MiFID II“ bezeichnet) oder ähnlichen Gesetzen und Vorschriften oder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen keine Vertriebsprovisionen annehmen oder einbehalten. Für die Anlage ist keine Mindestanfangsinvestition und kein zu haltender Betrag erforderlich. Vorbehaltlich der von der Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen steht die Anteilkasse ebenso auch Capital Group Investoren zur Verfügung. Eine Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 5,25 % kann von den Vertriebspartnern und anderen Intermediären oder von der Verwaltungsgesellschaft von dem in Anteile zu investierenden Betrag zurückgehalten werden (in diesem Sinne gilt ein Umtausch der Anteile in einen anderen Fonds als Verkauf). |
Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist |
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Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan, Vereinigtes Königreich, Österreich |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Stand 31. Juli 2024 (monatlich aktualisiert) | |
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Anzahl von Emittenten | 148 |
Rendite des Fonds ![]() | 2,10 % |
Total Expense Ratio (TER) ![]() | 0,60 % |
Fonds-Fakten
Auflegungsdatum | 31. Oktober 2003 |
Auflegungsdatum der Anteilklasse | 25. April 2013 |
Fondsvolumen | 710,51 Mio. EUR in Fondswährung |
Basiswährung | EUR |
Handelbarkeit | Täglich |
Annahmeschluss | 1 Uhr MEZ an jedem Handelstag |
Ausschüttungspolitik ![]() | Thesaurierend |
Index ![]() | Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return |
Index (Zahlenreihen) | Bis 31. Dezember 2014 Citigroup Euro Broad Investment Grade Bond Total Return |
Managementgebühr p.a. ![]() | 0,500 % |
Rechtsform | SICAV Part 1 (UCITS V) |
ISA-qualifiziert | Ja |
ISIN | LU0817809279 |
CUSIP | L14074741 |
SEDOL | B95NXG3 |
Bloomberg | CIFEBZE LX |
Lipper | 68208617 |
WKN | A1T6D1 |
Investment-Team
Andrew A. CormackLondon5 Jahre bei Capital | Damir BettiniLondon16 Jahre bei Capital | Philip ChittyLondon20 Jahre bei Capital | ResearchportfolioEin Teil des Fondsvermögens wird von Analysten gemanagt |
Risikoprofil
Synthetic Risk Indicator (SRI)
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Niedrigeres Risiko | Höheres Risiko |
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren/niedrigen Risikoklasse entspricht. Dieser Wert bewertet die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft Geld zu verlieren, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse in den letzten zehn Jahren als mittel/niedrig. Achten Sie auf das Währungsrisiko. Wenn Sie eine Anteilsklasse in einer fremden Währung auswählen, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt, erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung und Ihre endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird bei dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. |