Description
Catégorie d'actifs |
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Obligations |
Objectif d'investissement |
Maximiser le rendement total en combinant les revenus et les plus-values, dans un objectif de préservation du capital. Le Fonds investit essentiellement dans des obligations de premier ordre libellées en EUR d'émetteurs gouvernementaux, supranationaux et privés, et d'autres titres à revenu fixe. Elles sont généralement cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés. Des titres non cotés peuvent également être achetés. Le Conseiller en investissement évalue et applique également un filtrage ESG et basé sur des normes pour mettre en œuvre une Negative Screening Policy relative aux investissements du Fonds dans des émetteurs privés et dans des émetteurs souverains. |
Disponibilité |
Disponibles pour les Distributeurs qui sont directement rémunérés par des investisseurs grâce à des accords distincts sur les commissions, et ne sont pas autorisés à accepter et maintenir des commissions de suivi, que ce soit en raison de restrictions réglementaires telles que la directive CE 2014/65/CE dans sa version modifiée (communément appelée « MiFID II ») ou des lois et réglementations similaires, ou sur la base d’arrangements contractuels. Aucun investissement initial et aucun avoir minimum ne sont requis pour investir. Disponibles également pour les Investisseurs de Capital Group, sous réserve des conditions établies occasionnellement par Capital Group. Des commissions de vente pouvant atteindre 5,25 % peuvent être retenues par les Distributeurs et autres Intermédiaires, ou par la Société de gestion, sur tout montant devant être investi en Actions (une conversion d’un Fonds à un autre est, dans cette optique, réputée constituer une vente). |
Pays d'immatriculation |
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Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède, Taïwan, Province de Chine |
Domicile |
Luxembourg |
Au 31 juillet 2024 (mise à jour mensuelle) | |
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Nombre d’émetteurs | 148 |
Rentabilité du fonds ![]() | 2,10 % |
Total des frais sur encours ![]() | 0,60 % |
Données du fonds
Date de lancement du fonds | 31 octobre 2003 |
Date de lancement de la classe d'action | 25 avril 2013 |
Taille | 710,51m € en devise de référence |
Devise de référence | EUR |
Fréquence de négociation | Quotidienne |
Heure limite de négociation | 13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation |
Politique de distribution ![]() | Capitalisation |
Indice ![]() | Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return |
Historique de l'indice | Avant le 31 déc. 2014 : Citigroup Euro Broad Investment Grade Bond Total Return |
Frais de gestion annuels ![]() | 0,500 % |
Support | SICAV Partie 1 (UCITS V) |
Admissibilité aux comptes d'épargne individuels britanniques (ISA) | Oui |
ISIN | LU0817809279 |
CUSIP | L14074741 |
SEDOL | B95NXG3 |
Bloomberg | CIFEBZE LX |
Lipper | 68208617 |
WKN | A1T6D1 |
Equipe de gestion
Andrew A. CormackLondres5 années avec Capital | Damir BettiniLondres16 années avec Capital | Philip ChittyLondres20 années avec Capital | Portefeuille de rechercheChaque analyste se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds |
Profil de risque
Synthetic Risk Indicator (SRI)
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Risque inférieur | Risque supérieur |
L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Nous avons classé ce produit comme 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne-faible. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen-faible. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus. |