Beschrijving

Beleggingscategorie
Vastrentende
Beleggingsdoelstelling
Zo hoog mogelijk totaalrendement behalen via een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei, met het oog op kapitaalbehoud. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties van beleggingskwaliteit in EUR van overheids-, supranationale en bedrijfsemittenten en in andere vastrentende effecten. Ze zijn doorgaans beursgenoteerd of worden op andere gereglementeerde markten verhandeld. Niet-beursgenoteerde effecten kunnen ook worden gekocht. Evalueert en past de Beleggingsadviseur ook een ESG- en normgebaseerde screening toe om een Negative Screening Policy te implementeren met betrekking tot de beleggingen van het Fonds in bedrijfsemittenten en overheidsemittenten.
Landen waar het fonds is geregistreerd
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongkong, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Spanje, Taiwan, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Vestigingsland
Luxemburg

Per 30 June 2026 (maandelijks bijgewerkt)
Aantal issuers176
Yield to worstHet laagst mogelijke rendement dat kan worden ontvangen op een obligatie waarbij de issuer volledig voldoet aan de contractvoorwaarden en niet in gebreke blijft.
3.39 %
Total expense ratioEen maatstaf voor de totale kosten die samenhangen met het beheer van een beleggingsfonds. Deze kosten bestaan voornamelijk uit beheervergoedingen en aanvullende bedrijfskosten, zoals kosten voor bewaarneming, fondsadministratie, juridische kosten, fondsregistratie, wettelijke vereisten en accountantskosten, en andere gerelateerde bedrijfskosten. De gegevens zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen en houden geen toezegging van de beheermaatschappij in. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.
0.50 %

Over het fonds

Introductiedatum fonds31 October 2003
Introductiedatum aandelenklasse25 April 2013
Omvang fonds€ 577.20m
in basisvaluta
BasisvalutaEUR
HandelsfrequentieDaily
Cut off time transacties13:00 CET op elke dag van waardebepaling
UitkeringsbeleidAlle inkomsten uit een fonds worden automatisch weer in het fonds belegd en dit vertaalt zich in een koersverhoging van het aandeel.
Accumulating
IndexDe informatie met betrekking tot de index is louter voor de context en puur ter illustratie. Het fonds is een actief beheerde UCITS. Het wordt niet beheerd onder verwijzing naar een benchmarkindex.
Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Indexverloop
Voorheen Citigroup Euro Broad Investment Grade Bond Totaalrendement vóór 31 dec 2014
Beheervergoeding (p.j.)De kosten die door de beheermaatschappij in rekening worden gebracht voor de vergoeding van de beleggingsadviseurs voor hun beleggingsadviesdiensten en, indien van toepassing, voor de vergoeding van de distributeurs en andere tussenpersonen voor diensten aan beleggers of soortgelijke diensten voor beleggingen die zij voor hen hebben uitgevoerd. Daarnaast kunnen er instapkosten van toepassing zijn conform de bepalingen in het Prospectus.
0.400 %
VehikelSICAV Part 1 (UCITS V)
Komt in aanmerking voor ISAYes
ISINLU0817809279
CUSIPL14074741
SEDOLB95NXG3
BloombergCIFEBZE LX
Lipper68208617
WKNA1T6D1

Beleggingsteam

Andrew A. Cormack

London7 jaar bij Capital

Kathryn Board

London10 jaar bij Capital

Philip Chitty

London22 jaar bij Capital

Researchportefeuille

Researchanalisten krijgen een deel van het fondsvermogen toegewezen om te beheren

Risico-indicator

1234567
Lager risicoHoger risico
De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 3 op 7, wat de laagste risicoklasse is. Dit cijfer classificeert de waarschijnlijkheid om in de toekomst geld te verliezen, gebaseerd op de intrinsieke waarde van deze aandelencategorie over de afgelopen tien jaar als een zeer laag risico. {Wees je bewust van het valutarisico. Als u een aandelencategorie in vreemde valuta selecteert, zult u worden blootgesteld aan valutarisico, betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta en uw uiteindelijke rendement zal afhangen van de wisselkoers tussen deze twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden in de indicator hierboven.