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Description

Catégorie d'actifs
Obligations
Objectif d'investissement
Maximiser le rendement total en combinant les revenus et les plus-values, dans un objectif de préservation du capital. Le Fonds investit essentiellement dans des obligations de premier ordre libellées en EUR d'émetteurs gouvernementaux, supranationaux et privés, et d'autres titres à revenu fixe. Elles sont généralement cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés. Des titres non cotés peuvent également être achetés. Le Conseiller en investissement évalue et applique également un filtrage ESG et basé sur des normes pour mettre en œuvre une Negative Screening Policy relative aux investissements du Fonds dans des émetteurs privés et dans des émetteurs souverains.

Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède, Taïwan, Province de Chine
Domicile
Luxembourg

Au 30 juin 2026 (mise à jour mensuelle)
Nombre d’émetteurs	176
Yield to worstTaux le plus faible pouvant être perçu sur une obligation sans que son émetteur aille jusqu’au défaut de paiement.	3,39 %
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.	0,50 %

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Données du fonds

Date de lancement du fonds	31 octobre 2003
Date de lancement de la classe d'action	25 avril 2013
Taille	577,93m € en devise de référence
Devise de référence	EUR
Fréquence de négociation	Quotidienne
Heure limite de négociation	13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.	Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.	Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Historique de l'indice	Avant le 31 déc. 2014 : Citigroup Euro Broad Investment Grade Bond Total Return
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.	0,400 %

Support	SICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne individuels britanniques (ISA)	Oui
ISIN	LU0817809279
CUSIP	L14074741
SEDOL	B95NXG3
Bloomberg	CIFEBZE LX
Lipper	68208617
WKN	A1T6D1

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Equipe de gestion

Andrew A. Cormack Londres7 années avec Capital

Kathryn Board Londres10 années avec Capital

Philip Chitty Londres22 années avec Capital

Portefeuille de recherche Chaque analyste se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds

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Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7
Risque inférieur	Risque supérieur

L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne-faible. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen-faible. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.