Beschreibung

Assetklasse
Anleihen
Anlageziel
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.
Informationen zu den Anteilklassen
Stehen Vertriebspartnern zur Verfügung, die von den Anlegern durch gesonderte Gebührenvereinbarungen direkt bezahlt werden. Sie dürfen aufgrund von aufsichtsrechtlichen Beschränkungen wie der EU-Richtlinie 2014/65/EG in der geänderten Fassung (allgemein als „MiFID II“ bezeichnet) oder ähnlichen Gesetzen und Vorschriften oder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen keine Vertriebsprovisionen annehmen oder einbehalten. Für die Anlage ist keine Mindestanfangsinvestition und kein zu haltender Betrag erforderlich. Vorbehaltlich der von der Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen steht die Anteilkasse ebenso auch Capital Group Investoren zur Verfügung. Eine Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 5,25 % kann von den Vertriebspartnern und anderen Intermediären oder von der Verwaltungsgesellschaft von dem in Anteile zu investierenden Betrag zurückgehalten werden (in diesem Sinne gilt ein Umtausch der Anteile in einen anderen Fonds als Verkauf).
Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb
zugelassen ist
Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan, Vereinigtes Königreich, Österreich
Fondsdomizil
Luxemburg

Stand 31. März 2024 (monatlich aktualisiert)
Anzahl von Emittenten181
Rendite des FondsNach Abzug von Quellensteuern und vor Verwaltungsgebühren und -kosten, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen der letzten 12 Monate.
1,82 %
Total Expense Ratio (TER)Ein Maß für die Gesamtkosten des Managements und der Verwaltung eines Investmentfonds. Diese Kosten bestehen vor allem aus Managementgebühren und zusätzlichen Ausgaben wie Depotbankgebühren, Kosten der Fondsadministration, Anwaltskosten, regulierungsbezogenen Gebühren und Kosten, Registrierungs- und Prüfungsgebühren sowie anderen Verwaltungskosten. Die Zahlen dürften sich im Zeitablauf ändern und werden vom Managementunternehmen nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.
0,60 %

Fonds-Fakten

Auflegungsdatum31. Oktober 2003
Auflegungsdatum der Anteilklasse25. April 2013
Fondsvolumen806,42 Mio. EUR
in Fondswährung
BasiswährungEUR
HandelbarkeitTäglich
Annahmeschluss1 Uhr MEZ an jedem Handelstag
AusschüttungspolitikAlle Erlöse des Fonds werden automatisch wieder angelegt, sodass der Anteilspreis steigt.
Thesaurierend
IndexDie Informationen in Bezug auf den Index dienen nur zur Veranschaulichung. Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten UCITS. Er wird unabhängig von der Benchmark gemanagt.
Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Index (Zahlenreihen)
Bis 31. Dezember 2014 Citigroup Euro Broad Investment Grade Bond Total Return
Managementgebühr p.a.Die von Ihnen an das Managementunternehmen gezahlten Gebühren werden vom Managementunternehmen zur Bezahlung der Leistungen des Investmentberaters verwendet. Gegebenenfalls werden sie auch an Vertriebspartner und andere Intermediäre weitergegeben, die Leistungen für Investoren oder andere Leistungen im Zusammenhang mit Anlagen erbringen, die mit ihrer Unterstützung getätigt werden. Darüber hinaus können auch Ausgabeaufschläge gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospektes erhoben werden.
0,500 %
RechtsformSICAV Part 1 (UCITS V)
ISA-qualifiziertJa
ISINLU0817809279
CUSIPL14074741
SEDOLB95NXG3
BloombergCIFEBZE LX
Lipper68208617
WKNA1T6D1

Investment-Team

Andrew A. Cormack

London5 Jahre bei Capital

Philip Chitty

London20 Jahre bei Capital

Researchportfolio

Ein Teil des Fondsvermögens wird von Analysten gemanagt

Risikoprofil

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren/niedrigen Risikoklasse entspricht. Dieser Wert bewertet die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft Geld zu verlieren, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse in den letzten zehn Jahren als mittel/niedrig. Achten Sie auf das Währungsrisiko. Wenn Sie eine Anteilsklasse in einer fremden Währung auswählen, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt, erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung und Ihre endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird bei dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.