Beschreibung
Assetklasse |
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Anleihen |
Anlageziel |
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in weltweite Schwellenmarktanleihen und hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die in US-Dollar (USD) und diversen nationalen Währungen (einschließlich Schwellenmarktwährungen) denominiert sind. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken strebt der Anlageberater im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO2-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Anlageberater bewertet auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um eine Negative Screening Policy in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten umzusetzen. |
Informationen zu den Anteilklassen |
Stehen Vertriebspartnern zur Verfügung, die von den Anlegern durch gesonderte Gebührenvereinbarungen direkt bezahlt werden. Sie dürfen aufgrund von aufsichtsrechtlichen Beschränkungen wie der EU-Richtlinie 2014/65/EG in der geänderten Fassung (allgemein als „MiFID II“ bezeichnet) oder ähnlichen Gesetzen und Vorschriften oder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen keine Vertriebsprovisionen annehmen oder einbehalten. Für die Anlage ist keine Mindestanfangsinvestition und kein zu haltender Betrag erforderlich. Vorbehaltlich der von der Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen steht die Anteilkasse ebenso auch Capital Group Investoren zur Verfügung. Eine Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 5,25 % kann von den Vertriebspartnern und anderen Intermediären oder von der Verwaltungsgesellschaft von dem in Anteile zu investierenden Betrag zurückgehalten werden (in diesem Sinne gilt ein Umtausch der Anteile in einen anderen Fonds als Verkauf). |
Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist |
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Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea, Taiwan, Vereinigtes Königreich, Österreich |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Stand 31. August 2024 (monatlich aktualisiert) | |
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Anzahl von Emittenten | 426 |
Yield to Worst | 7,18 % |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 % |
Fonds-Fakten
Auflegungsdatum | 07. Mai 1999 |
Auflegungsdatum der Anteilklasse | 14. November 2012 |
Fondsvolumen | 1.599,28 Mio. USD in Fondswährung |
Basiswährung | USD |
Handelbarkeit | Täglich |
Annahmeschluss | 1 Uhr MEZ an jedem Handelstag |
Ausschüttungspolitik | Thesaurierend |
Index | 50% Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return / 20% JPMorgan EMBI Global Total Return / 20% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return / 10% JPM CEMBI Broad Diversified Total Return |
Index (Zahlenreihen) | Vom 31. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012: 50% JPMorgan EMBI Global & 50% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index, vom 31. Oktober 2009 bis zum 31. Januar 2010: 50% JPMorgan EMBI Global & 50% JPMorgan Global High Yield Index, vom 31. Juli 2004 bis zum 31. Oktober 2009: 50% JPMorgan EMBI Global Diversified & 50% JPMorgan Global High Yield, vom 31. August 2000 bis zum 31. Juli 2004: 100% Bloomberg Barclays Global High Yield Bond Index, vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. August 2000: 50% CSFB High Yield & 50% JPMorgan EMBI und seit Auflegung bis zum 31. Dezember 1999: 50% CSFB High Yield & 50% JPMorgan EMBI+. |
Managementgebühr p.a. | 0,750 % |
Rechtsform | SICAV Part 1 (UCITS V) |
ISA-qualifiziert | Ja |
ISIN | LU0817815839 |
CUSIP | L1407E178 |
SEDOL | B7XLJG7 |
Bloomberg | CICHIZE LX |
Lipper | 68175983 |
WKN | A1J79E |
Investment-Team
David DaigleNew York29 Jahre bei Capital | Luis Freitas de OliveiraGenf30 Jahre bei Capital | Kirstie SpenceLondon28 Jahre bei Capital | Shannon WardLos Angeles7 Jahre bei Capital |
Risikoprofil
Synthetic Risk Indicator (SRI)
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Niedrigeres Risiko | Höheres Risiko |
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren/niedrigen Risikoklasse entspricht. Dieser Wert bewertet die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft Geld zu verlieren, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse in den letzten zehn Jahren als mittel/niedrig. Achten Sie auf das Währungsrisiko. Wenn Sie eine Anteilsklasse in einer fremden Währung auswählen, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt, erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung und Ihre endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird bei dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. |