說明

資產類別
固定收益
投資目標
長期提供高度的總回報，其中大部分是經常收益。本基金主要投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的新興市場債券及公司高息債券。這些債券通常在其他受規管市場上市或買賣。本基金亦可購入非上市證券。
除了納入可持續性風險作為投資顧問的投資決策程序的一部分外，投資顧問旨在將碳足跡管理至低於本基金所選指數的水平，一如發行章程所指明。
投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選，以對本基金於企業發行人和主權發行人的投資落實負面篩選排除政策。
股份類別說明
Z類股份及同等類別股份︰可供另行透過費用安排直接獲投資者提供報酬而且因諸如歐洲議會及理事會2014/65/EC 指令（經修訂）(通常稱為「金融票據市場指令II」)或類似的法律和規例的監管限制或因依據合約安排而不獲准接受和保留尾隨佣金的分銷商認購。不設首次投資額及最低持有額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從投資於股份的任何款額扣繳最高為5.25%銷售費。（從一隻基金轉換為另一基金將被視為銷售）。該銷售費可獲分銷商及其他中介機構或管理公司酌情決定全部或部分豁免。
註冊國家／地區
丹麥, 冰島, 台灣, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 英國, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2026年4月30日 （每月更新）
發行人數目440
最低收益率在並無違約的情況下，債券完全按照合約條款運作可獲得的最低收益率。
6.69 %
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。
0.75 %

基金資料

基金成立日期1999年5月7日
股份類別成立日期2012年11月14日
基金規模美元 24.22 億
以基本貨幣計算
基礎貨幣美元
交易頻率每日
交易截止時間1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策基金產生的任何收益均會自動進行再投資，並反映於股價升幅。
累計
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。
50% 彭博巴克萊美國高收益企業債券2%發行人上限總回報指數,
20% 摩根大通全球新興市場債券總回報指數,
20% 摩根大通全球新興市場多元政府債券總回報指數,
10% 摩根大通新興市場廣泛多元企業債券總回報指數
過往採用的指數
之前 50% 摩根大通全球新興市場債券指數 /
50% 彭博巴克萊美國高收益債券2%發行人上限指數自2010年1月31日至2012年12月31日, 50% 摩根大通全球新興市場債券指數 / 50%
摩根大通全球高收益債券指數自2009年10月31日至2010年1月31日, 50% 摩根大通全球新興市場多元債券指數 /50% 摩根大通全球高收益債券指數自2004年7月31日至2009年10月31日, 100% 彭博巴克萊全球高收益債券指數自2000年8月31日至2004年7月31日, 50% CSFB高收益債券 / 50% 摩根大通新興市場債券指數自1999年12月31日至2000年8月31日及50% CSFB高收益債券/ 50% 摩根大通新興市場債券指數自成立日至1999年12月31日。
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。
0.650 %
投資工具SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格是
ISIN編號LU0817816134
CUSIP編號L1407E194
SEDOL編號B7TTKM8
彭博CICHIZU LX
理柏68175982
WKN編號A1J79G

投資團隊

David Daigle

紐約在 Capital 任職31年

Luis Freitas de Oliveira

日內瓦在 Capital 任職32年

Kirstie Spence

倫敦在 Capital 任職30年

Shannon Ward

洛杉磯在 Capital 任職9年