---

Beschrijving

Beleggingscategorie
Vastrentende
Beleggingsdoelstelling
Op lange termijn een hoog totaalrendement bereiken in overeenstemming met een behoedzaam beleggingsbeheer. Het Fonds belegt wereldwijd voornamelijk in obligaties van beleggingskwaliteit van overheids-, supranationale en bedrijfsemittenten en in andere vastrentende effecten waaronder door hypotheek en activa gedekte effecten, uitgedrukt in verschillende valuta's. Het Fonds mag in de volgende soorten door hypotheek gedekte effecten beleggen: CMBS, CMO, RMBS en TBA-contracten. Ze zijn doorgaans beursgenoteerd of worden op andere Gereglementeerde markten verhandeld. Niet-beursgenoteerde Obligaties van beleggingskwaliteit kunnen ook worden gekocht op basis van de desbetreffende bepalingen van de 'Algemene beleggingsrichtlijnen en -beperkingen'. Naast de integratie van de duurzaamheidsrisico's als onderdeel van de besluitvorming van de beleggingsadviseur, evalueert en past de beleggingsadviseur ook een ESG-en normgebaseerde screening toe om een Negative Screening Policy te implementeren met betrekking tot de beleggingen van het fonds in bedrijfs- en overheidsemittenten.

Landen waar het fonds is geregistreerd
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongkong, IJsland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland
Vestigingsland
Luxemburg

Per 30 June 2026 (maandelijks bijgewerkt)
Aantal issuers	280
Yield to worstHet laagst mogelijke rendement dat kan worden ontvangen op een obligatie waarbij de issuer volledig voldoet aan de contractvoorwaarden en niet in gebreke blijft.	4.18 %
Total expense ratioEen maatstaf voor de totale kosten die samenhangen met het beheer van een beleggingsfonds. Deze kosten bestaan voornamelijk uit beheervergoedingen en aanvullende bedrijfskosten, zoals kosten voor bewaarneming, fondsadministratie, juridische kosten, fondsregistratie, wettelijke vereisten en accountantskosten, en andere gerelateerde bedrijfskosten. De gegevens zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen en houden geen toezegging van de beheermaatschappij in. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.	0.50 %

---

Over het fonds

Introductiedatum fonds	03 April 1998
Introductiedatum aandelenklasse	25 April 2013
Omvang fonds	$ 816.91m in basisvaluta
Basisvaluta	USD
Handelsfrequentie	Daily
Cut off time transacties	13:00 CET op elke dag van waardebepaling
UitkeringsbeleidAlle inkomsten uit een fonds worden automatisch weer in het fonds belegd en dit vertaalt zich in een koersverhoging van het aandeel.	Accumulating
IndexDe informatie met betrekking tot de index is louter voor de context en puur ter illustratie. Het fonds is een actief beheerde UCITS. Het wordt niet beheerd onder verwijzing naar een benchmarkindex.	Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return
Indexverloop	Voorheen Citigroup World Govt Bond Total Return vóór 12 aug 2009
Beheervergoeding (p.j.)De kosten die door de beheermaatschappij in rekening worden gebracht voor de vergoeding van de beleggingsadviseurs voor hun beleggingsadviesdiensten en, indien van toepassing, voor de vergoeding van de distributeurs en andere tussenpersonen voor diensten aan beleggers of soortgelijke diensten voor beleggingen die zij voor hen hebben uitgevoerd. Daarnaast kunnen er instapkosten van toepassing zijn conform de bepalingen in het Prospectus.	0.400 %

Vehikel	SICAV Part 1 (UCITS V)
Komt in aanmerking voor ISA	Yes
ISIN	LU0817825630
CUSIP	Niet beschikbaar
SEDOL	B9N6QH6
Bloomberg	CAPGBZE LX
Lipper	68208654
WKN	A1T6EV

---

Beleggingsteam

Andrew A. Cormack London7 jaar bij Capital

Damir Bettini London18 jaar bij Capital

Philip Chitty London22 jaar bij Capital

Tom Reithinger London12 jaar bij Capital

---

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7
Lager risico	Hoger risico

De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 3 op 7, wat de laagste risicoklasse is. Dit cijfer classificeert de waarschijnlijkheid om in de toekomst geld te verliezen, gebaseerd op de intrinsieke waarde van deze aandelencategorie over de afgelopen tien jaar als een zeer laag risico. {Wees je bewust van het valutarisico. Als u een aandelencategorie in vreemde valuta selecteert, zult u worden blootgesteld aan valutarisico, betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta en uw uiteindelijke rendement zal afhangen van de wisselkoers tussen deze twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden in de indicator hierboven.