---

Description

Catégorie d'actifs
Obligations
Objectif d'investissement
Fournir, sur le long terme, un niveau élevé de rendement total conforme à une gestion prudente des investissements. Le Fonds investit dans le monde entier essentiellement dans des obligations « investment grade » d’émetteurs gouvernementaux, supranationaux et privés et d’autres titres à revenu fixe, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs, libellés dans différentes devises. Les types de titres adossés à des créances hypothécaires dans lesquels le Fonds peut investir sont les contrats CMBS, CMO, RMBS et TBA. Ces titres sont généralement cotés ou négociés sur d’autres marchés réglementés. Outre l’intégration des risques en matière de durabilité dans le processus de prise de décision en matière d’investissement du conseiller en investissement, le conseiller en investissement évalue et applique également un filtrage ESG et basé sur des normes pour mettre en œuvre une Negative Screening Policy relative aux investissements du fonds dans des émetteurs privés et souverains.
Disponibilité
Disponibles pour les Distributeurs qui sont directement rémunérés par des investisseurs grâce à des accords distincts sur les commissions, et ne sont pas autorisés à accepter et maintenir des commissions de suivi, que ce soit en raison de restrictions réglementaires telles que la directive CE 2014/65/CE dans sa version modifiée (communément appelée « MiFID II ») ou des lois et réglementations similaires, ou sur la base d’arrangements contractuels. Aucun investissement initial et aucun avoir minimum ne sont requis pour investir. Disponibles également pour les Investisseurs de Capital Group, sous réserve des conditions établies occasionnellement par Capital Group. Des commissions de vente pouvant atteindre 5,25 % peuvent être retenues par les Distributeurs et autres Intermédiaires, ou par la Société de gestion, sur tout montant devant être investi en Actions (une conversion d’un Fonds à un autre est, dans cette optique, réputée constituer une vente). Cette commission de souscription peut être annulée en tout ou partie à la discrétion des Distributeurs et autres Intermédiaires ou de la Société de gestion.

Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède
Domicile
Luxembourg

Au 30 avril 2026 (mise à jour mensuelle)
Nombre d’émetteurs	274
Yield to worstTaux le plus faible pouvant être perçu sur une obligation sans que son émetteur aille jusqu’au défaut de paiement.	4,03 %
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.	0,50 %

---

Données du fonds

Date de lancement du fonds	03 avril 1998
Date de lancement de la classe d'action	25 avril 2013
Taille	811,24m $ en devise de référence
Devise de référence	USD
Fréquence de négociation	Quotidienne
Heure limite de négociation	13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.	Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.	Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return
Historique de l'indice	Avant le 12 août 2009 : Citigroup World Govt Bond Total Return
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.	0,400 %

Support	SICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne individuels britanniques (ISA)	Oui
ISIN	LU0817825630
CUSIP	Not Available
SEDOL	B9N6QH6
Bloomberg	CAPGBZE LX
Lipper	68208654
WKN	A1T6EV

---

Equipe de gestion

Andrew A. Cormack Londres7 années avec Capital

Damir Bettini Londres18 années avec Capital

Philip Chitty Londres22 années avec Capital

Tom Reithinger Londres12 années avec Capital

---

Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7
Risque inférieur	Risque supérieur

L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne-faible. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen-faible. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.