Description

Catégorie d'actifs
Actions
Objectif d'investissement
Le Fonds recherche la diversification des risques, tant sur le plan géographique que sectoriel, et une croissance à long terme du capital en investissant essentiellement dans des actions ordinaires et d’autres titres d’émetteurs domiciliés ou exerçant une partie prédominante de leurs activités économiques sur les marchés émergents. Ces titres sont généralement cotés ou négociés sur d’autres marchés réglementés. Des titres non cotés peuvent également être achetés.

Pays en développement qualifiés : Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine RP, Colombie, Croatie, République tchèque, Équateur, Égypte, Estonie, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Liban, Lituanie, Malaisie, Maurice, Mexique, Maroc, Nigeria, Oman, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Serbie, Slovénie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Sri Lanka, Taïwan (Chine), Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Émirats arabes unis, Venezuela, Viêt Nam.
Disponibilité
Disponibles pour les Distributeurs qui sont directement rémunérés par des investisseurs grâce à des accords distincts sur les commissions, et ne sont pas autorisés à accepter et maintenir des commissions de suivi, que ce soit en raison de restrictions réglementaires telles que la directive CE 2014/65/CE dans sa version modifiée (communément appelée « MiFID II ») ou des lois et réglementations similaires, ou sur la base d’arrangements contractuels. Aucun investissement initial et aucun avoir minimum ne sont requis pour investir. Disponibles également pour les Investisseurs de Capital Group, sous réserve des conditions établies occasionnellement par Capital Group. Des commissions de vente pouvant atteindre 5,25 % peuvent être retenues par les Distributeurs et autres Intermédiaires, ou par la Société de gestion, sur tout montant devant être investi en Actions (une conversion d’un Fonds à un autre est, dans cette optique, réputée constituer une vente).
Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède, Taïwan, Province de Chine
Domicile
Luxembourg

Au 31 mars 2024 (mise à jour mensuelle)
Nombre de positions135
Rentabilité du fondsAprès retenues à la source et avant frais de gestion et charges, divisé par la valeur moyenne de l’actif net sur les 12 derniers mois.
2,39 %
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
1,03 %

Données du fonds

Date de lancement du fonds31 mai 1990
Date de lancement de la classe d'action14 janvier 2014
Taille462,75m $
en devise de référence
Devise de référenceUSD
Fréquence de négociationQuotidienne
Heure limite de négociation13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.
Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.
MSCI EM IMI with net dividends reinvested
Historique de l'indice
Du 30 juin 2002 au 31 décembre 2007 : indice MSCI Emerging Markets (dividendes nets réinvestis). De la date du lancement jusqu’au 30 juin 2002 : indice MSCI Emerging Markets (dividendes bruts réinvestis)
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.
0,875 %
SupportSICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne
individuels britanniques (ISA)		Oui
ISINLU0891452954
CUSIPNot Available
SEDOLBJ05NY2
BloombergCAPCCZE LX
Lipper68245518
WKNA1XB5B

Equipe de gestion

Arthur Caye

Genève19 années avec Capital

Eu-Gene Cheah

Singapour26 années avec Capital

Victor Kohn

Los Angeles38 années avec Capital

Chapman Taylor

Washington, D.C.29 années avec Capital

Portefeuille de recherche

Chaque analyste se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds

Profil de risque

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Risque inférieurRisque supérieur
L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.