---

Beschrijving

Beleggingscategorie
Aandelen
Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar risicodiversificatie, zowel geografisch als per sector, en kapitaalgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in gewone aandelen en andere aandeleneffecten van emittenten die zijn gevestigd in of een belangrijk deel van hun economische activiteiten uitvoeren in opkomende markten. Ze zijn doorgaans beursgenoteerd of worden op andere gereglementeerde markten verhandeld. Niet-beursgenoteerde effecten kunnen ook worden gekocht. Naast de integratie van duurzaamheidsrisico's als onderdeel van het beleggingsbeslissingsproces van de beleggingsadviseur streeft de beleggingsadviseur ernaar om een CO2-voetafdruk te beheren die over het algemeen ten minste 30% lager ligt dan het geselecteerde indexniveau van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De beleggingsadviseur evalueert en past een ESG- en normgebaseerde screening toe om een Negative Screening Policy te implementeren met betrekking tot de beleggingen van het fonds in bedrijfsemittenten. In aanmerking komende ontwikkelingslanden: Argentinië, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brazilië, Bulgarije, Chili, China PR, Colombia, Kroatië, Tsjechië, Ecuador, Egypte, Estland, Ghana, Griekenland, Hongarije, India, Indonesië, Jordanië, Kazachstan, Kenia, Koeweit, Libanon, Litouwen, Maleisië, Mauritius, Mexico, Marokko, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Filippijnen, Polen, Qatar, Roemenië, Rusland, Saoedi-Arabië, Servië, Slovenië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Sri Lanka, Taiwan (China), Thailand, Trinidad & Tobago, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten, Venezuela, Vietnam.

Landen waar het fonds is geregistreerd
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Spanje, Taiwan, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland
Vestigingsland
Luxemburg

Per 30 April 2026 (maandelijks bijgewerkt)
Aantal posities	127
Total expense ratioEen maatstaf voor de totale kosten die samenhangen met het beheer van een beleggingsfonds. Deze kosten bestaan voornamelijk uit beheervergoedingen en aanvullende bedrijfskosten, zoals kosten voor bewaarneming, fondsadministratie, juridische kosten, fondsregistratie, wettelijke vereisten en accountantskosten, en andere gerelateerde bedrijfskosten. De gegevens zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen en houden geen toezegging van de beheermaatschappij in. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.	1.00 %

---

Over het fonds

Introductiedatum fonds	31 May 1990
Introductiedatum aandelenklasse	14 January 2014
Omvang fonds	$ 252.22m in basisvaluta
Basisvaluta	USD
Handelsfrequentie	Daily
Cut off time transacties	13:00 CET op elke dag van waardebepaling
UitkeringsbeleidAlle inkomsten uit een fonds worden automatisch weer in het fonds belegd en dit vertaalt zich in een koersverhoging van het aandeel.	Accumulating
IndexDe informatie met betrekking tot de index is louter voor de context en puur ter illustratie. Het fonds is een actief beheerde UCITS. Het wordt niet beheerd onder verwijzing naar een benchmarkindex.	MSCI Emerging Markets Index with Net dividends reinvested
Indexverloop	Voorheen MSCI EM IMI with net dividends reinvested van 1 Januari 2008 tot 31 Juli 2025, MSCI Emerging Markets Index met herbelegde nettodividenden van 30 juni 2002 tot 31 december 2007, en MSCI Emerging Markets Index met herbelegde brutodividenden sinds de start tot 30 juni 2002.
Beheervergoeding (p.j.)De kosten die door de beheermaatschappij in rekening worden gebracht voor de vergoeding van de beleggingsadviseurs voor hun beleggingsadviesdiensten en, indien van toepassing, voor de vergoeding van de distributeurs en andere tussenpersonen voor diensten aan beleggers of soortgelijke diensten voor beleggingen die zij voor hen hebben uitgevoerd. Daarnaast kunnen er instapkosten van toepassing zijn conform de bepalingen in het Prospectus.	0.850 %

Vehikel	SICAV Part 1 (UCITS V)
Komt in aanmerking voor ISA	Yes
ISIN	LU0891452954
CUSIP	Niet beschikbaar
SEDOL	BJ05NY2
Bloomberg	CAPCCZE LX
Lipper	68245518
WKN	A1XB5B

---

Beleggingsteam

Arthur Caye Geneva21 jaar bij Capital	Patricio Ciarfaglia London17 jaar bij Capital	Saurav Jain London18 jaar bij Capital	Samir Parekh London19 jaar bij Capital
Researchportefeuille Researchanalisten krijgen een deel van het fondsvermogen toegewezen om te beheren

---

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7
Lager risico	Hoger risico

De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 4 op 7, wat de laagste risicoklasse is. Dit cijfer classificeert de waarschijnlijkheid om in de toekomst geld te verliezen, gebaseerd op de intrinsieke waarde van deze aandelencategorie over de afgelopen tien jaar als een zeer laag risico. {Wees je bewust van het valutarisico. Als u een aandelencategorie in vreemde valuta selecteert, zult u worden blootgesteld aan valutarisico, betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta en uw uiteindelijke rendement zal afhangen van de wisselkoers tussen deze twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden in de indicator hierboven.