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Description

Catégorie d'actifs
Actions
Objectif d'investissement
Le fonds recherche la diversification des risques, tant sur le plan géographique que sectoriel, et une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans des actions ordinaires et d’autres titres de participation d’émetteurs domiciliés ou exerçant une part prépondérante de leurs activités économiques sur les marchés émergents. Ces titres sont généralement cotés ou négociés sur d’autres marchés réglementés. Des titres non cotés peuvent également être achetés. Outre l’intégration des risques en matière de durabilité dans le processus de prise de décision en matière d’investissement du conseiller en investissement, ce dernier a pour ambition de gérer une empreinte carbone généralement inférieure d’au moins 30 % au niveau de l’indice sélectionné par le fonds, comme indiqué dans le prospectus. Le conseiller en investissement évalue et applique également un filtrage ESG et basé sur des normes pour mettre en œuvre une Negative Screening Policy relative aux investissements du fonds dans des émetteurs privés. Pays en développement qualifiés : Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine RP, Colombie, Croatie, République tchèque, Équateur, Égypte, Estonie, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Liban, Lituanie, Malaisie, Maurice, Mexique, Maroc, Nigeria, Oman, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Serbie, Slovénie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Sri Lanka, Taïwan (Chine), Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Émirats arabes unis, Venezuela, Viêt Nam.

Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède, Taïwan, Province de Chine
Domicile
Luxembourg

Au 30 juin 2026 (mise à jour mensuelle)
Nombre de positions	124
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.	1,00 %

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Données du fonds

Date de lancement du fonds	31 mai 1990
Date de lancement de la classe d'action	14 janvier 2014
Taille	242,11m $ en devise de référence
Devise de référence	USD
Fréquence de négociation	Quotidienne
Heure limite de négociation	13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.	Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.	MSCI Emerging Markets Index with Net dividends reinvested
Historique de l'indice	De 2008 à 2025: indice MSCI EM IMI with net dividends reinvested. De 2002 à 2007 : indice MSCI Emerging Markets with net dividends reinvested. De la date du lancement jusqu’à 2002 : indice MSCI Emerging Markets with gross dividends reinvested.
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.	0,850 %

Support	SICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne individuels britanniques (ISA)	Oui
ISIN	LU0891452954
CUSIP	Not Available
SEDOL	BJ05NY2
Bloomberg	CAPCCZE LX
Lipper	68245518
WKN	A1XB5B

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Equipe de gestion

Arthur Caye Genève21 années avec Capital	Patricio Ciarfaglia Londres17 années avec Capital	Saurav Jain Londres18 années avec Capital	Samir Parekh Londres19 années avec Capital
Portefeuille de recherche Chaque analyste se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds

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Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7
Risque inférieur	Risque supérieur

L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.