Descripción

Clase de activos
Renta variable
Objetivo de inversión
El fondo busca diversificar sus riesgos, tanto geográficamente como por sector, y un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en acciones ordinarias y otros valores de renta variable de emisores cuyo domicilio esté en algún mercado emergente o que realicen una parte importante de su actividad económica en dichos mercados. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. También pueden comprarse valores no cotizados.

Países en vías de desarrollo cualificados: Argentina, Bahrein, Bangladesh, Botsuana, Brasil, Bulgaria, Chile, RP China, Colombia, Croacia, República Checa, Ecuador, Egipto, Estonia, Ghana, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kuwait, Líbano, Lituania, Malasia, Mauricio, México, Marruecos, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, Rumanía, Rusia, Arabia Saudí, Serbia, Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Taiwán (China), Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Vietnam.
Explicación de las clases de acciones
Disponibles para Distribuidores a los que los inversores remuneran directamente en virtud de acuerdos de remuneración independientes y a quienes no se les permita aceptar ni mantener comisiones, ya sea debido a las restricciones normativas impuestas por la Directiva CE 2014/65/CE modificada (comúnmente denominada «MIFID II»), por leyes y reglamentos similares o en virtud de acuerdos contractuales. No se requiere una inversión inicial ni un importe mínimo. También disponibles para Inversores de Capital Group siempre que se cumplan las condiciones establecidas en cada momento por Capital Group. Los Distribuidores y otros Intermediarios, o la Sociedad Gestora, podrán aplicar una retención de hasta el 5,25 % en concepto de comisión de suscripción a cualquier importe que vaya a invertirse en Participaciones (a tales efectos, el canje de las acciones de un Fondo por las de otro se considerará también una suscripción).
Países de registro
Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán
Domicilio
Luxemburgo

A 31 de marzo de 2024 (actualizada mensualmente)
Número de posiciones135
Rendimiento del fondoNeto de retenciones fiscales y antes de gastos y comisiones de gestión, dividido por el patrimonio neto medio de los últimos doce meses.
2,39 %
Ratio de gastos totalesMedida de los costes totales asociados con la gestión y operaciones de un fondo de inversión. Estos costes se refieren fundamentalmente a las comisiones de gestión y gastos adicionales, como los gastos de custodia, de administración del fondo, gastos legales, de registro del fondo, de servicios de regulación, de auditoría y otros gastos operativos. Los datos pueden evolucionar con el tiempo y no constituyen un compromiso por parte de la entidad de gestión. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
1,03 %

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento del fondo31 de mayo de 1990
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones14 de enero de 2014
Tamaño del fondo462,75 mill. $
en la divisa base
Divisa baseUSD
Frecuencia de negociaciónDiaria
Hora límite de negociación13:00 horas CET de cada Fecha de Valoración
Política de distribuciónLas rentas generadas por un fondo vuelven a invertirse automáticamente en dicho fondo, lo que queda reflejado en un aumento del precio de la acción.
Acumulación
ÍndiceLa información referente al índice tiene carácter únicamente contextual e ilustrativo. Se trata de un fondo UCITS de gestión activa. No está gestionado utilizando un índice de referencia.
MSCI EM IMI with net dividends reinvested
Historial de índices
Anteriormente índice MSCI Emerging Markets Index con dividendos netos reinvertidos desde el 30 junio 2002 al 31 diciembre 2007, e índice MSCI Emerging Markets Index con dividendos brutos reinvertidos desde el lanzamiento hasta el 30 junio 2002
Comisión de gestión anualComisiones recibidas por la gestora para retribuir a los asesores de inversión por sus servicios de asesoramiento de inversión, así como, cuando proceda, a los distribuidores y otros intermediarios por los servicios prestados a los inversores o servicios similares en relación con las inversiones realizadas con su colaboración. Asimismo, se podrán aplicar comisiones de suscripción según lo dispuesto en el folleto.
0,875 %
VehículoSICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V)
Admisibilidad para ISASí
ISINLU0891452954
CUSIPNo disponible
SEDOLBJ05NY2
BloombergCAPCCZE LX
Lipper68245518
WKNA1XB5B

Equipo gestor

Arthur Caye

Ginebra19 años en Capital

Eu-Gene Cheah

Singapur26 años en Capital

Victor Kohn

Los Angeles38 años en Capital

Chapman Taylor

Washington, D.C.29 años en Capital

Cartera de análisis

Los analistas gestionan parte de los activos del fondo

Perfil de riesgo

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Menor riesgoMayor riesgo
El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio. Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente.