---

Beschreibung

Assetklasse
Aktien
Anlageziel
Der Fonds strebt eine – sowohl geografische als auch branchenbezogene – Risikostreuung und langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend in Schwellenländern erfolgt. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken strebt der Anlageberater im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO2-Fußabdruck zu erzielen, der in der Regel mindestens 30 % unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Anlageberater bewertet auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um eine Negative Screening Policy in Bezug auf die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten umzusetzen. Qualifizierte Entwicklungsländer: Ägypten, Argentinien, Bahrain, Bangladesch, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Chile, China VR, Ecuador, Estland, Ghana, Griechenland, Indien, Indonesien, Jordanien, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Litauen, Malaysia, Mauritius, Mexiko, Tschechische Republik, Ungarn, Marokko, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Serbien, Slowenien, Südafrika, Südkorea, Sri Lanka, Taiwan (China), Thailand, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Venezuela, Vietnam.

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist
Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea, Taiwan, Vereinigtes Königreich, Österreich
Fondsdomizil
Luxemburg

Stand 30. April 2026 (monatlich aktualisiert)
Anzahl der Portfoliopositionen	127
Total Expense Ratio (TER)Ein Maß für die Gesamtkosten des Managements und der Verwaltung eines Investmentfonds. Diese Kosten bestehen vor allem aus Managementgebühren und zusätzlichen Ausgaben wie Depotbankgebühren, Kosten der Fondsadministration, Anwaltskosten, regulierungsbezogenen Gebühren und Kosten, Registrierungs- und Prüfungsgebühren sowie anderen Verwaltungskosten. Die Zahlen dürften sich im Zeitablauf ändern und werden vom Managementunternehmen nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.	1,00 %

---

Fonds-Fakten

Auflegungsdatum	31. Mai 1990
Auflegungsdatum der Anteilklasse	14. Januar 2014
Fondsvolumen	252,22 Mio. USD in Fondswährung
Basiswährung	USD
Handelbarkeit	Täglich
Annahmeschluss	1 Uhr MEZ an jedem Handelstag
AusschüttungspolitikAlle Erlöse des Fonds werden automatisch wieder angelegt, sodass der Anteilspreis steigt.	Thesaurierend
IndexDie Informationen in Bezug auf den Index dienen nur zur Veranschaulichung. Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten UCITS. Er wird unabhängig von der Benchmark gemanagt.	MSCI Emerging Markets Index with Net dividends reinvested
Index (Zahlenreihen)	Frühere Benchmarks: Vom 1. Januar 2008 bis 31. Juli 2025 MSCI EM IMI with net dividends reinvested, vom 1. Juli 2002 bis 31. Dezember 2007 MSCI Emerging Markets Index (Net Dividends Reinvested) und vom Auflegungstag bis zum 30. Juni 2002 MSCI Emerging Markets Index (Gross Dividends Reinvested).
Managementgebühr p.a.Die von Ihnen an das Managementunternehmen gezahlten Gebühren werden vom Managementunternehmen zur Bezahlung der Leistungen des Investmentberaters verwendet. Gegebenenfalls werden sie auch an Vertriebspartner und andere Intermediäre weitergegeben, die Leistungen für Investoren oder andere Leistungen im Zusammenhang mit Anlagen erbringen, die mit ihrer Unterstützung getätigt werden. Darüber hinaus können auch Ausgabeaufschläge gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospektes erhoben werden.	0,850 %

Rechtsform	SICAV Part 1 (UCITS V)
ISA-qualifiziert	Ja
ISIN	LU0891452954
CUSIP	nicht erhältlich
SEDOL	BJ05NY2
Bloomberg	CAPCCZE LX
Lipper	68245518
WKN	A1XB5B

---

Investment-Team

Arthur Caye Genf21 Jahre bei Capital	Patricio Ciarfaglia London17 Jahre bei Capital	Saurav Jain London18 Jahre bei Capital	Samir Parekh London19 Jahre bei Capital
Researchportfolio Ein Teil des Fondsvermögens wird von Analysten gemanagt

---

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7
Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Dieser Wert bewertet die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft Geld zu verlieren, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse in den letzten zehn Jahren als mittel. Achten Sie auf das Währungsrisiko. Wenn Sie eine Anteilsklasse in einer fremden Währung auswählen, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt, erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung und Ihre endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird bei dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.