說明
| 資產類別 |
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| 股票 |
| 投資目標 |
| 本基金的目標是提供長期總回報。本基金將透過主要投資於投資顧問認為具有長期提供及股息增長及經常收益組合潛力的世界各地公司的上市股本證券，以達到此目標。 |
| 股份類別說明 |
| B類股份及同等類別股份︰可供由分銷商協助投資或直接投資的個人投資者認購。不設首次投資額及最低持有額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從投資於股份的任何款額扣繳最高為5.25%銷售費。（從一隻基金轉換為另一基金將被視為銷售）。該銷售費可獲分銷商及其他中介機構或管理公司酌情決定全部或部分豁免。 |
| 註冊國家／地區 |
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| 丹麥, 冰島, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2026年4月30日 （每月更新） | |
|---|---|
| 持倉數量 | 183 |
總開支比率  | 1.65 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2013年8月6日 |
| 股份類別成立日期 | 2013年8月6日 |
| 基金規模 | 美元 4.06 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 派息 |
發放頻率 | 每季 |
指數 | MSCI (所有國家)世界指數(淨股息) |
管理費〈年化〉 | 1.500 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU0939074265 |
| CUSIP編號 | L1412C175 |
| SEDOL編號 | BBH7YH5 |
| 彭博 | CIWDBDU LX |
| 理柏 | 68222292 |
| WKN編號 | A1W2W3 |
投資團隊
Aline Avzaradel三藩市在 Capital 任職21年 | Saurav Jain倫敦在 Capital 任職18年 | Dimitrije Mitrinovic紐約在 Capital 任職18年 | William L. Robbins三藩市在 Capital 任職31年 |
分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |