說明
| 資產類別 |
|---|
| 多元資產 |
| 投資目標 |
| 本基金力求均衡達到以下三個目標：長期資本增長、保本及經常收益。本基金將透過主要在世界各地投資於由公司及政府發行的上市股票及債券，以及其他定息證券，包括以不同貨幣計值的按揭及資產抵押證券。這些證券通常在其他受規管市場上市或買賣。本基金亦可購入非上市證券。 |
| 股份類別說明 |
| 股份類別︰A4, A7, A9, A11, A13, A15 及同等類別 僅適用於符合下文定義的合資格機構投資者，及/或受資本集團不時定立的條件限制和初始投資符合合資格機構投資者隨時持有之最低金額的資本集團投資者。（詳列相關基金資料附件2） 合資格機構投資定義如下︰ - 投資自有資產、養老基金、社會保障機構、慈善捐贈基金、企業財資、保險、再保險公司和主權財富基金以及任何相關的國家或國家實體，並均以自己的名義進行認購。 - 集體投資、控股公司、信貸機構以及其他以自己的名義投資但代表上述合資格機構投資者的金融業受監管專業人士。 |
| 註冊國家／地區 |
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| 新加坡, 瑞士, 盧森堡, 英國, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2024年10月31日 （每月更新） | |
|---|---|
| 持倉數量 | 265 |
總開支比率  | 0.59 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2014年1月31日 |
| 股份類別成立日期 | 2019年1月11日 |
| 基金規模 | 美元 14.71 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | 60%「MSCI所有環球國家指數（淨股息）」／40%「巴克萊環球綜合債券總回報指數」 |
管理費〈年化〉 | 0.530 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU1006074337 |
| CUSIP編號 | 未能提供資料 |
| SEDOL編號 | BH88S11 |
| 彭博 | CGGAA4C LX |
| 理柏 | 68529905 |
| WKN編號 |
投資團隊
Andrew A. Cormack倫敦在 Capital 任職5年 | Hilda L. Applbaum三藩市在 Capital 任職29年 | Philip Chitty倫敦在 Capital 任職20年 | Anirudh Samsi三藩市在 Capital 任職19年 |
Tomonori Tani三藩市在 Capital 任職19年 |
風險狀況
綜合風險與回報指標（SRRI）
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| 較低風險 | 較高風險 | |
| 較低潛在回報 | 較高潛在回報 | |
| 綜合風險與回報指標（SRRI）是衡量基金整體風險及回報的指標。基金的風險水平分為1至7級，1級風險最低，而7級風險則最高。一般而言，SRRI源自過去五年回報的波動曲線。過往數據（例如用於計算該指標的數據）不一定是未來數據的可靠指標。概不就所示風險分類作出任何保證，並可隨時改變。最低級別風險不代表無風險。SRRI載於重要投資者資料文件（KIID）。 |