說明
資產類別 |
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股票 |
投資目標 |
本基金的投資目標是提供長期資本增長。本基金力求透過投資於世界各地(可能包括新興市場)公司的普通股,受惠於國際貿易模式及經濟政治關係的變化所產生的投資機遇。 為達到其投資目標,本基金主要投資於投資顧問認為具有增長潛力的普通股。自2023年12月1日起,除了納入可持續性風險作為投資顧問的投資決策程序的一部分外,投資顧問旨在將碳足跡管理至低於本基金所選指數的水平,一如下文「特定投資指引及限制」所指明。 自2023年12月1日起,投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選,以對本基金於企業發行人的投資落實負面篩選政策。 |
股份類別說明 |
B類股份及同等類別股份︰可供個人投資者直接投資,或在經銷商協助下投資。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。(從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售)。 |
註冊國家/地區 |
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丹麥, 冰島, 列支敦士登, 台灣, 塞浦路斯, 奧地利, 希臘, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 英國, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港 |
註冊地 |
盧森堡 |
截至2024年3月31日 (每月更新) | |
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持倉數量 | 249 |
基金收益率 | 1.57 % |
總開支比率 | 1.61 % |
基金資料
基金成立日期 | 2015年10月30日 |
股份類別成立日期 | 2015年10月30日 |
基金規模 | 美元 136.30 億 以基本貨幣計算 |
基礎貨幣 | 美元 |
交易頻率 | 每日 |
交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時(歐洲中部時間) |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | MSCI (所有國家)世界指數(淨股息) |
管理費〈年化〉 | 1.500 % |
投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
ISA資格 | 是 |
ISIN編號 | LU1295551573 |
CUSIP編號 | L14079567 |
SEDOL編號 | BYSQZ80 |
彭博 | CGNPBUS LX |
理柏 | 68341570 |
WKN編號 | A141QZ |
投資團隊
Barbara Burtin洛杉磯在 Capital 任職15年 | Noriko Chen三藩市在 Capital 任職25年 | Patrice Collette新加坡在 Capital 任職24年 | Brady Enright三藩市在 Capital 任職27年 |
Kohei Higashi洛杉磯在 Capital 任職20年 | Jody Jonsson洛杉磯在 Capital 任職33年 | Rob Lovelace洛杉磯在 Capital 任職38年 | Anne-Marie Peterson三藩市在 Capital 任職19年 |
Andraz Razen倫敦在 Capital 任職19年 | Steven Watson香港在 Capital 任職34年 | 分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |
風險狀況
綜合風險與回報指標(SRRI)
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較低風險 | 較高風險 | |
較低潛在回報 | 較高潛在回報 |
綜合風險與回報指標(SRRI)是衡量基金整體風險及回報的指標。基金的風險水平分為1至7級,1級風險最低,而7級風險則最高。一般而言,SRRI源自過去五年回報的波動曲線。過往數據(例如用於計算該指標的數據)不一定是未來數據的可靠指標。概不就所示風險分類作出任何保證,並可隨時改變。最低級別風險不代表無風險。SRRI載於重要投資者資料文件(KIID)。 |