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說明

資產類別
股票
投資目標
本基金的投資目標是達到長期資本增長及收益。本基金主要投資於普通股，其中大部分過往曾經派息。本基金的股票投資一般以獲納入其合資格列表的公司所發行的證券為限。此外，本基金最多可以其資產的5%（按購入時計）投資於不獲納入其合資格列表的公司的證券。證券加進合資格列表或從中被刪除是依據若干因素，例如本基金的投資目標及政策，某間公司是否被視作充分優質且具規模的公司及公司的派息前景。雖然本基金集中投資於中型至大型資本公司，本基金的投資並不以特定的資本總值規模為限。在挑選所投資的普通股及其他證券時，將側重資本增值及未來派息的潛力多於經常收益。本基金最多可以其資產的15%(按購入時計)投資於居籍設於美國境外的發行人的證券。 本基金可投資於傳統債務證券，作為輔助投資，一如發行章程所指明。
股份類別說明
B類股份及同等類別股份︰可供個人投資者直接投資，或在經銷商協助下投資。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。

註冊國家／地區
丹麥, 冰島, 台灣, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2024年10月31日 （每月更新）
持倉數量	194
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。	1.65 %

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基金資料

基金成立日期	2016年6月17日
股份類別成立日期	2016年6月17日
基金規模	美元 3.85 億 以基本貨幣計算
基礎貨幣	美元
交易頻率	每日
交易截止時間	1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策基金產生的任何收益均會自動進行再投資，並反映於股價升幅。	累計
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。	標準普爾500總回報指數淨額
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。	1.500 %

投資工具	SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格	是
ISIN編號	LU1378994856
CUSIP編號	L1412L209
SEDOL編號	BD2MTY1
彭博	CGICABU LX
理柏	68365999
WKN編號	A2AG32

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投資團隊

Aline Avzaradel 三藩市在 Capital 任職19年	Christopher D. Buchbinder 三藩市在 Capital 任職28年	Grant L. Cambridge 洛杉磯在 Capital 任職27年	Martin Jacobs 洛杉磯在 Capital 任職23年
James B. Lovelace 洛杉磯在 Capital 任職42年	Greg Miliotes 三藩市在 Capital 任職17年	Donald O'Neal 三藩市在 Capital 任職38年	Martin Romo 三藩市在 Capital 任職31年
Jessica Spaly 三藩市在 Capital 任職20年	James Terrile 洛杉磯在 Capital 任職27年	分析員管理部分 分析員亦管理基金其一部份