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Description

Catégorie d'actifs
Actions
Objectif d'investissement
Les objectifs d'investissement du Fonds consistent à atteindre une croissance du capital à long terme et un revenu. Le Fonds investit essentiellement dans des actions ordinaires dont la plupart ont un historique de paiement de dividendes. Les investissements en actions du Fonds sont généralement limités aux titres de sociétés qui figurent sur sa liste d'éligibilité. En outre, le Fonds peut investir jusqu'à 5 % de ses actifs, au moment de l'achat, dans des titres de sociétés qui ne figurent pas sur sa liste d'éligibilité. L'ajout de titres sur cette liste d'éligibilité, ou leur suppression, est basée sur un certain nombre de facteurs tels que les objectifs et les politiques d'investissement du Fonds, le fait qu'une société soit réputée être une société établie de qualité suffisante et les perspectives de paiement de dividendes d'une société. Bien que le Fonds se concentre sur les investissements dans des sociétés à moyenne ou à forte capitalisation, ses investissements ne se limitent pas à une taille de capitalisation particulière. La sélection des actions ordinaires et d'autres titres dans lesquels investir se fonde davantage sur le potentiel d'appréciation du capital et des futurs dividendes que sur le rendement actuel. Le Fonds peut investir jusqu'à 15 % de ses actifs, au moment de l'achat, dans des titres d'émetteurs domiciliés en dehors des Etats-Unis. À titre accessoire, comme décrit dans le prospectus, le Fonds peut également investir dans des titres de créance simples.
Disponibilité
Disponibles pour les Distributeurs qui sont directement rémunérés par des investisseurs grâce à des accords distincts sur les commissions, et ne sont pas autorisés à accepter et maintenir des commissions de suivi, que ce soit en raison de restrictions réglementaires telles que la directive CE 2014/65/CE dans sa version modifiée (communément appelée « MiFID II ») ou des lois et réglementations similaires, ou sur la base d’arrangements contractuels. Aucun investissement initial et aucun avoir minimum ne sont requis pour investir. Disponibles également pour les Investisseurs de Capital Group, sous réserve des conditions établies occasionnellement par Capital Group. Des commissions de vente pouvant atteindre 5,25 % peuvent être retenues par les Distributeurs et autres Intermédiaires, ou par la Société de gestion, sur tout montant devant être investi en Actions (une conversion d’un Fonds à un autre est, dans cette optique, réputée constituer une vente).

Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède
Domicile
Luxembourg

Au 30 novembre 2024 (mise à jour mensuelle)
Nombre de positions	192
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.	0,80 %

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Données du fonds

Date de lancement du fonds	17 juin 2016
Date de lancement de la classe d'action	17 juin 2016
Taille	403,63m $ en devise de référence
Devise de référence	USD
Fréquence de négociation	Quotidienne
Heure limite de négociation	13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.	Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.	S&P 500 Net Total Return Index
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.	0,650 %

Support	SICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne individuels britanniques (ISA)	Oui
ISIN	LU1378997107
CUSIP	L1412L662
SEDOL	BD2MVW3
Bloomberg	CGICAZE LX
Lipper	68366013
WKN	A2AG4X

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Equipe de gestion

Aline Avzaradel San Francisco19 années avec Capital	Christopher D. Buchbinder San Francisco28 années avec Capital	Grant L. Cambridge Los Angeles27 années avec Capital	Martin Jacobs Los Angeles23 années avec Capital
James B. Lovelace Los Angeles42 années avec Capital	Greg Miliotes San Francisco17 années avec Capital	Donald O'Neal San Francisco38 années avec Capital	Martin Romo San Francisco31 années avec Capital
Jessica Spaly San Francisco20 années avec Capital	James Terrile Los Angeles27 années avec Capital	Portefeuille de recherche Chaque analyste se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds

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Indicateur de risque

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Risque inférieur	Risque supérieur

L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.