Descripción

Clase de activos
Renta variable
Objetivo de inversión
Los objetivos de inversión del fondo son lograr un crecimiento del capital a largo plazo e ingresos. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias, la mayoría de las cuales cuentan con un historial de pago de dividendos. Por lo general, las inversiones del fondo en renta variable se limitan a valores de empresas incluidas en su lista admisible. Además, el fondo podrá invertir hasta el 5 % de sus activos, en el momento de la compra, en valores de empresas que no estén incluidas en su lista de admisibles. Los valores se añaden a dicha lista, o se borran de ella, según diversos factores, como los objetivos y políticas de inversión del fondo, si se considera que la empresa está consolidada y tiene una calidad suficiente, y según las perspectivas de pago de dividendos de la empresa. Aunque el fondo se centra en invertir en empresas de capitalización media a grande, sus inversiones no se limitan a un tamaño de capitalización concreto. En la selección de las acciones ordinarias y otros valores de inversión tienen más peso el potencial de revalorización del capital y los futuros dividendos que el rendimiento corriente. El fondo puede invertir hasta el 15 % de sus activos, en el momento de la compra, en valores de emisores con domicilio fuera de EE. UU. De forma auxiliar, como se describe en el folleto, el fondo puede invertir en valores de deuda simples (no convertibles).
Explicación de las clases de acciones
Disponibles para Distribuidores a los que los inversores remuneran directamente en virtud de acuerdos de remuneración independientes y a quienes no se les permita aceptar ni mantener comisiones, ya sea debido a las restricciones normativas impuestas por la Directiva CE 2014/65/CE modificada (comúnmente denominada «MIFID II»), por leyes y reglamentos similares o en virtud de acuerdos contractuales. No se requiere una inversión inicial ni un importe mínimo. También disponibles para Inversores de Capital Group siempre que se cumplan las condiciones establecidas en cada momento por Capital Group. Los Distribuidores y otros Intermediarios, o la Sociedad Gestora, podrán aplicar una retención de hasta el 5,25 % en concepto de comisión de suscripción a cualquier importe que vaya a invertirse en Participaciones (a tales efectos, el canje de las acciones de un Fondo por las de otro se considerará también una suscripción).
Países de registro
Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza
Domicilio
Luxemburgo

A 31 de marzo de 2024 (actualizada mensualmente)
Número de posiciones197
Rendimiento del fondoNeto de retenciones fiscales y antes de gastos y comisiones de gestión, dividido por el patrimonio neto medio de los últimos doce meses.
1,49 %
Ratio de gastos totalesMedida de los costes totales asociados con la gestión y operaciones de un fondo de inversión. Estos costes se refieren fundamentalmente a las comisiones de gestión y gastos adicionales, como los gastos de custodia, de administración del fondo, gastos legales, de registro del fondo, de servicios de regulación, de auditoría y otros gastos operativos. Los datos pueden evolucionar con el tiempo y no constituyen un compromiso por parte de la entidad de gestión. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
0,80 %

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento del fondo17 de junio de 2016
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones17 de junio de 2016
Tamaño del fondo408,37 mill. $
en la divisa base
Divisa baseUSD
Frecuencia de negociaciónDiaria
Hora límite de negociación13:00 horas CET de cada Fecha de Valoración
Política de distribuciónLas rentas generadas por un fondo vuelven a invertirse automáticamente en dicho fondo, lo que queda reflejado en un aumento del precio de la acción.
Acumulación
ÍndiceLa información referente al índice tiene carácter únicamente contextual e ilustrativo. Se trata de un fondo UCITS de gestión activa. No está gestionado utilizando un índice de referencia.
S&P 500 Net Total Return Index
Comisión de gestión anualComisiones recibidas por la gestora para retribuir a los asesores de inversión por sus servicios de asesoramiento de inversión, así como, cuando proceda, a los distribuidores y otros intermediarios por los servicios prestados a los inversores o servicios similares en relación con las inversiones realizadas con su colaboración. Asimismo, se podrán aplicar comisiones de suscripción según lo dispuesto en el folleto.
0,650 %
VehículoSICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V)
Admisibilidad para ISASí
ISINLU1378997107
CUSIPL1412L662
SEDOLBD2MVW3
BloombergCGICAZE LX
Lipper68366013
WKNA2AG4X

Equipo gestor

Aline Avzaradel

San Francisco19 años en Capital

Christopher D. Buchbinder

San Francisco28 años en Capital

Grant L. Cambridge

Los Angeles27 años en Capital

Martin Jacobs

Los Angeles23 años en Capital

James B. Lovelace

Los Angeles42 años en Capital

Donald O'Neal

San Francisco38 años en Capital

Martin Romo

San Francisco31 años en Capital

Jessica Spaly

San Francisco20 años en Capital

James Terrile

Los Angeles27 años en Capital

Cartera de análisis

Los analistas gestionan parte de los activos del fondo

Perfil de riesgo

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Menor riesgoMayor riesgo
El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio. Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente.