Descrizione
Classe di attivi |
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Azioni |
Obiettivo d'investimento |
Gli obiettivi di investimento del fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vanta uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del fondo sono in genere limitati ai titoli delle società presenti nel suo elenco di società ammissibili. Inoltre, il fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio in titoli di società che, al momento dell'acquisto, non sono presenti nel suo elenco di società ammissibili. I titoli vengono aggiunti o eliminati dall'elenco in base a una serie di fattori quali gli obiettivi e le politiche di investimento del fondo, la reputazione di una società, ossia se viene ritenuta solida e sufficientemente degna di nota da un punto di vista qualitativo, e l'intenzione della società di pagare dividendi. Sebbene il fondo si riproponga di investire in società a media e grande capitalizzazione, non sussiste un limite agli investimenti del fondo sulla base del tasso di capitalizzazione. Nel selezionare le azioni ordinarie e gli altri titoli in cui investire, si attribuisce un peso maggiore al potenziale di incremento di capitale e di futuri dividendi piuttosto che all'attuale rendimento. È possibile investire fino al 15% del suo patrimonio, al momento dell'acquisto, in titoli di emittenti domiciliati fuori dagli Stati Uniti. A titolo residuale, come descritto nel prospetto, il fondo può investire in titoli obbligazionari a scadenza fissa. |
Spiegazione della classe di azioni |
Disponibili per i Distributori direttamente retribuiti dagli investitori in virtù di accordi separati sulle commissioni. Queste figure professionali, infatti, non sono autorizzate ad accettare o a trattenere commissioni di distribuzione, in quanto soggette a restrizioni normative, come ad esempio la Direttiva CE 2014/65/CE e successive modifiche (comunemente denominata “MiFID II”) o a norme e regolamenti simili o sulla base di accordi contrattuali. Non è richiesto alcun investimento iniziale né alcun importo minimo da investire. Sono altresì disponibili per gli Investitori di Capital Group soggetti alle condizioni stabilite di volta in volta da Capital Group. Il Distributore e altri Intermediari o la Società di gestione può trattenere una commissione di vendita fino al 5,25% su qualsiasi importo investito in Azioni (in tal senso, un cambio da un Fondo all'altro viene ritenuto una vendita). |
Paesi registrati |
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Austria, Belgio, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera |
Domicilio |
Lussemburgo |
Al 31 marzo 2024 (aggiornato mensilmente) | |
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Numero di partecipazioni | 197 |
Rendimento del fondo | 1,49 % |
Total expense ratio | 0,80 % |
Dati del fondo
Data di lancio del fondo | 17 giugno 2016 |
Data di lancio della classe di azioni | 17 giugno 2016 |
Dimensione | $ 408,37m in valuta di base |
Valuta base | USD |
Frequenza di negoziazione | Giorno di valutazione |
Cut off time | 13:00 CET di ciascuna Data di Valutazione |
Politica di distribuzione | Capitalizzazione |
Indice | S&P 500 Net Total Return Index |
Commissione di gestione annua | 0,650 % |
Veicolo | SICAV Parte 1 (OICVM V) |
Ammissibilità ISA | Sì |
ISIN | LU1378997107 |
CUSIP | L1412L662 |
SEDOL | BD2MVW3 |
Bloomberg | CGICAZE LX |
Lipper | 68366013 |
WKN | A2AG4X |
Team di investimento
Aline AvzaradelSan Francisco19 anni in Capital | Christopher D. BuchbinderSan Francisco28 anni in Capital | Grant L. CambridgeLos Angeles27 anni in Capital | Martin JacobsLos Angeles23 anni in Capital |
James B. LovelaceLos Angeles42 anni in Capital | Donald O'NealSan Francisco38 anni in Capital | Martin RomoSan Francisco31 anni in Capital | Jessica SpalySan Francisco20 anni in Capital |
James TerrileLos Angeles27 anni in Capital | Portafoglio di ricercaAgli analisti di ricerca è affidata in gestione parte degli attivi del fondo |
Profilo di rischio
Synthetic Risk Indicator (SRI)
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Rischio inferiore | Rischio superiore |
L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni. L'indicatore sintetico di rischio è una guida per il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Tale indicatore esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa dell'andamento dei mercati o a causa della nostra incapacità di corrispondere quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Questo valore indica come rischio medio la probabilità di future perdite monetarie, sulla base dell'andamento del Valore patrimoniale netto di questa Classe di azioni negli ultimi dieci anni. Prestare attenzione al rischio valutario. Se si sceglie una classe di azioni in valuta estera, si sarà esposti al rischio valutario, si riceveranno pagamenti in una valuta diversa rispetto alla propria valuta locale e il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra queste due valute. L'indicatore riportato sopra non tiene conto di questo rischio. |