---

Beschrijving

Beleggingscategorie
Aandelen
Beleggingsdoelstelling
De beleggingsdoelstellingen van het fonds zijn kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn. Het fonds belegt hoofdzakelijk in gewone aandelen, waarvan de meeste in het verleden dividenden hebben uitgekeerd. De aandelenbeleggingen van het fonds zijn doorgaans beperkt tot effecten van bedrijven die op de lijst van in aanmerking komende bedrijven staan. Daarnaast kan het fonds tot 5% van zijn activa, op het moment van aankoop, beleggen in effecten van bedrijven die niet op de lijst van in aanmerking komende bedrijven staan. Effecten worden aan de lijst van in aanmerking komende bedrijven toegevoegd of uit deze lijst verwijderd op basis van een aantal factoren zoals de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds, of een bedrijf al dan niet wordt geacht een gevestigd bedrijf met voldoende kwaliteit te zijn en de vooruitzichten op dividenduitkeringen van een bedrijf. Hoewel het fonds hoofdzakelijk belegt in bedrijven met middelgrote tot grotere kapitalisatie, zijn de beleggingen van het fonds niet beperkt tot een bepaalde kapitalisatiegrootte. Bij de selectie van gewone aandelen en andere effecten voor beleggingen wegen potentieel voor kapitaalgroei en toekomstige dividenden zwaarder door dan couponrendement. Het Fonds kan tot 15% van zijn activa, op het moment van aankoop, beleggen in effecten van emittenten die buiten de Verenigde Staten zijn gevestigd. Op secundaire basis, zoals hieronder beschreven in het prospectus, kan het fonds beleggen in gewone schuldeffecten. Naast de integratie van duurzaamheidsrisico's als onderdeel van het beleggingsbeslissingsproces van de beleggingsadviseur streeft de beleggingsadviseur ernaar om een CO2-voetafdruk te beheren die lager ligt dan het geselecteerde indexniveau van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De beleggingsadviseur evalueert en past een ESG- en normgebaseerde screening toe om een Negative Screening Policy te implementeren met betrekking tot de beleggingen van het fonds in bedrijfsemittenten.

Landen waar het fonds is geregistreerd
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongkong, IJsland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland
Vestigingsland
Luxemburg

Per 30 June 2026 (maandelijks bijgewerkt)
Aantal posities	124
Total expense ratioEen maatstaf voor de totale kosten die samenhangen met het beheer van een beleggingsfonds. Deze kosten bestaan voornamelijk uit beheervergoedingen en aanvullende bedrijfskosten, zoals kosten voor bewaarneming, fondsadministratie, juridische kosten, fondsregistratie, wettelijke vereisten en accountantskosten, en andere gerelateerde bedrijfskosten. De gegevens zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen en houden geen toezegging van de beheermaatschappij in. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.	0.80 %

---

Over het fonds

Introductiedatum fonds	17 June 2016
Introductiedatum aandelenklasse	17 June 2016
Omvang fonds	$ 1,984.86m in basisvaluta
Basisvaluta	USD
Handelsfrequentie	Daily
Cut off time transacties	13:00 CET op elke dag van waardebepaling
UitkeringsbeleidAlle inkomsten uit een fonds worden automatisch weer in het fonds belegd en dit vertaalt zich in een koersverhoging van het aandeel.	Accumulating
IndexDe informatie met betrekking tot de index is louter voor de context en puur ter illustratie. Het fonds is een actief beheerde UCITS. Het wordt niet beheerd onder verwijzing naar een benchmarkindex.	S&P 500 Net Total Return Index
Beheervergoeding (p.j.)De kosten die door de beheermaatschappij in rekening worden gebracht voor de vergoeding van de beleggingsadviseurs voor hun beleggingsadviesdiensten en, indien van toepassing, voor de vergoeding van de distributeurs en andere tussenpersonen voor diensten aan beleggers of soortgelijke diensten voor beleggingen die zij voor hen hebben uitgevoerd. Daarnaast kunnen er instapkosten van toepassing zijn conform de bepalingen in het Prospectus.	0.650 %

Vehikel	SICAV Part 1 (UCITS V)
Komt in aanmerking voor ISA	Yes
ISIN	LU1378997875
CUSIP	L1412L225
SEDOL	BD2MVZ6
Bloomberg	CGICAZU LX
Lipper	68365992
WKN	A2AG40

---

Beleggingsteam

Christopher D. Buchbinder San Francisco30 jaar bij Capital	Grant L. Cambridge Los Angeles29 jaar bij Capital	Martin Jacobs Los Angeles25 jaar bij Capital	James B. Lovelace Los Angeles44 jaar bij Capital
Greg Miliotes San Francisco19 jaar bij Capital	Martin Romo San Francisco33 jaar bij Capital	Jessica Spaly San Francisco22 jaar bij Capital	Researchportefeuille Researchanalisten krijgen een deel van het fondsvermogen toegewezen om te beheren

---

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7
Lager risico	Hoger risico

De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 4 op 7, wat de laagste risicoklasse is. Dit cijfer classificeert de waarschijnlijkheid om in de toekomst geld te verliezen, gebaseerd op de intrinsieke waarde van deze aandelencategorie over de afgelopen tien jaar als een zeer laag risico. {Wees je bewust van het valutarisico. Als u een aandelencategorie in vreemde valuta selecteert, zult u worden blootgesteld aan valutarisico, betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta en uw uiteindelijke rendement zal afhangen van de wisselkoers tussen deze twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden in de indicator hierboven.