說明
| 資產類別 |
|---|
| 股票 |
| 投資目標 |
| 本基金的投資目標是達到長期資本增長及收益。本基金主要投資於普通股，其中大部分過往曾經派息。本基金的股票投資一般以獲納入其合資格列表的公司所發行的證券為限。此外，本基金最多可以其資產的5%（按購入時計）投資於不獲納入其合資格列表的公司的證券。證券加進合資格列表或從中被刪除是依據若干因素，例如本基金的投資目標及政策，某間公司是否被視作充分優質且具規模的公司及公司的派息前景。雖然本基金集中投資於中型至大型資本公司，本基金的投資並不以特定的資本總值規模為限。在挑選所投資的普通股及其他證券時，將側重資本增值及未來派息的潛力多於經常收益。本基金最多可以其資產的15%(按購入時計)投資於居籍設於美國境外的發行人的證券。 本基金可投資於傳統債務證券，作為輔助投資，一如發行章程所指明。 |
| 股份類別說明 |
| 股份類別︰A4, A7, A9, A11, A13, A15 及同等類別 僅適用於符合下文定義的合資格機構投資者，及/或受資本集團不時定立的條件限制和初始投資符合合資格機構投資者隨時持有之最低金額的資本集團投資者。（詳列相關基金資料附件2） 合資格機構投資定義如下︰ - 投資自有資產、養老基金、社會保障機構、慈善捐贈基金、企業財資、保險、再保險公司和主權財富基金以及任何相關的國家或國家實體，並均以自己的名義進行認購。 - 集體投資、控股公司、信貸機構以及其他以自己的名義投資但代表上述合資格機構投資者的金融業受監管專業人士。 |
| 註冊國家／地區 |
|---|
| 新加坡, 瑞士, 盧森堡, 英國, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2024年10月31日 （每月更新） | |
|---|---|
| 持倉數量 | 194 |
總開支比率  | 0.46 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2016年6月17日 |
| 股份類別成立日期 | 2016年6月17日 |
| 基金規模 | 美元 3.85 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | 標準普爾500總回報指數淨額 |
管理費〈年化〉 | 0.400 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU1379000844 |
| CUSIP編號 | 未能提供資料 |
| SEDOL編號 | BD2MTQ3 |
| 彭博 | CGCAA4C LX |
| 理柏 | 68366004 |
| WKN編號 | A2AG3V |
投資團隊
Aline Avzaradel三藩市在 Capital 任職19年 | Christopher D. Buchbinder三藩市在 Capital 任職28年 | Grant L. Cambridge洛杉磯在 Capital 任職27年 | Martin Jacobs洛杉磯在 Capital 任職23年 |
James B. Lovelace洛杉磯在 Capital 任職42年 | Greg Miliotes三藩市在 Capital 任職17年 | Donald O'Neal三藩市在 Capital 任職38年 | Martin Romo三藩市在 Capital 任職31年 |
Jessica Spaly三藩市在 Capital 任職20年 | James Terrile洛杉磯在 Capital 任職27年 | 分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |
風險狀況
綜合風險與回報指標（SRRI）
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| 較低風險 | 較高風險 | |
| 較低潛在回報 | 較高潛在回報 | |
| 綜合風險與回報指標（SRRI）是衡量基金整體風險及回報的指標。基金的風險水平分為1至7級，1級風險最低，而7級風險則最高。一般而言，SRRI源自過去五年回報的波動曲線。過往數據（例如用於計算該指標的數據）不一定是未來數據的可靠指標。概不就所示風險分類作出任何保證，並可隨時改變。最低級別風險不代表無風險。SRRI載於重要投資者資料文件（KIID）。 |