說明
| 資產類別 |
|---|
| 股票 |
| 投資目標 |
| 本基金的投資目標是達到長期資本增長及收益。本基金主要投資於普通股，其中大部分過往曾經派息。本基金的股票投資一般以獲納入其合資格列表的公司所發行的證券為限。此外，本基金最多可以其資產的5%（按購入時計）投資於不獲納入其合資格列表的公司的證券。證券加進合資格列表或從中被刪除是依據若干因素，例如本基金的投資目標及政策，某間公司是否被視作充分優質且具規模的公司及公司的派息前景。雖然本基金集中投資於中型至大型資本公司，本基金的投資並不以特定的資本總值規模為限。在挑選所投資的普通股及其他證券時，將側重資本增值及未來派息的潛力多於經常收益。本基金最多可以其資產的15%(按購入時計)投資於居籍設於美國境外的發行人的證券。 本基金可投資於傳統債務證券，作為輔助投資，一如發行章程所指明。 除了納入可持續性風險作為投資顧問的投資決策程序的一部分外，投資顧問旨在將碳足跡管理至低於本基金所選指數的水平，一如發行章程所指明。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選，以對本基金於企業發行人的投資落實負面篩選排除政策。 |
| 股份類別說明 |
| 股份類別︰A4, A7, A9, A11, A13, A15 及同等類別 僅適用於機構投資者及/或符合資本集團不時制定的條件的資本集團投資者認購。機構投資者須遵守附件二有關基金資料摘要訂明的首次投資額及任何時候的最低持有額的規定。 |
| 註冊國家／地區 |
|---|
| 新加坡, 瑞士, 盧森堡, 英國, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2026年4月30日 （每月更新） | |
|---|---|
| 持倉數量 | 133 |
總開支比率  | 0.46 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2016年6月17日 |
| 股份類別成立日期 | 2016年6月17日 |
| 基金規模 | 美元 18.81 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | 標準普爾500總回報指數淨額 |
管理費〈年化〉 | 0.400 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU1379000844 |
| CUSIP編號 | 未能提供資料 |
| SEDOL編號 | BD2MTQ3 |
| 彭博 | CGCAA4C LX |
| 理柏 | 68366004 |
| WKN編號 | A2AG3V |
投資團隊
Christopher D. Buchbinder三藩市在 Capital 任職30年 | Grant L. Cambridge洛杉磯在 Capital 任職29年 | Martin Jacobs洛杉磯在 Capital 任職25年 | James B. Lovelace洛杉磯在 Capital 任職44年 |
Greg Miliotes三藩市在 Capital 任職19年 | Martin Romo三藩市在 Capital 任職33年 | Jessica Spaly三藩市在 Capital 任職22年 | 分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |