Description

Catégorie d'actifs
Actions
Objectif d'investissement
Le fonds vise à enregistrer une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions ordinaires de sociétés avec une exposition importante à des pays ayant des économies et/ou des marchés en développement. Beaucoup de ces pays peuvent être qualifiés de pays émergents ou de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des titres d’émetteurs présentant une exposition à ces pays.
Pays en développement: Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Fédération de Russie, Gabon, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Liban, Macao, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Sri Lanka, Sultanat d'Oman, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambie.
Disponibilité
Disponibles pour les Distributeurs qui sont directement rémunérés par des investisseurs grâce à des accords distincts sur les commissions, et ne sont pas autorisés à accepter et maintenir des commissions de suivi, que ce soit en raison de restrictions réglementaires telles que la directive CE 2014/65/CE dans sa version modifiée (communément appelée « MiFID II ») ou des lois et réglementations similaires, ou sur la base d’arrangements contractuels. Aucun investissement initial et aucun avoir minimum ne sont requis pour investir. Disponibles également pour les Investisseurs de Capital Group, sous réserve des conditions établies occasionnellement par Capital Group. Des commissions de vente pouvant atteindre 5,25 % peuvent être retenues par les Distributeurs et autres Intermédiaires, ou par la Société de gestion, sur tout montant devant être investi en Actions (une conversion d’un Fonds à un autre est, dans cette optique, réputée constituer une vente).
Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Corée, République de, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hong-Kong, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède
Domicile
Luxembourg

Au 30 juin 2021 (mise à jour mensuelle)
Nombre de positions401
Rentabilité bruteRésultat d’un investissement avant déduction des taxes et charges.
1,31 %
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
1,03 %


Données du fonds

Date de lancement du fonds28 octobre 2016
Date de lancement de la classe d'action28 octobre 2016
Taille494,70m $
en devise de référence
Devise de référenceUSD
Fréquence de négociationQuotidienne
Heure limite de négociation13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.
Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.
MSCI AC World Index with net dividends reinvested
MSCI EM Index with net dividends reinvested
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.
0,875 %
SupportSICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne
individuels britanniques (ISA)
Oui
ISINLU1481181086
CUSIPNot Available
SEDOLBD07692
BloombergCGNWFZE LX
Lipper68385902
WKNA2AQ4N


Equipe de gestion

Bradford F. Freer

Los Angeles27 années avec Capital

Nicholas Grace

Londres27 années avec Capital

Carl Kawaja

San Francisco29 années avec Capital

Jonathan Knowles

Singapour29 années avec Capital

Winnie Kwan

Hong Kong21 années avec Capital

Rob Lovelace

Los Angeles35 années avec Capital

Piyada Phanaphat

Hong Kong13 années avec Capital

Akira Shiraishi

Los Angeles17 années avec Capital

Kirstie Spence

Londres25 années avec Capital

Tomonori Tani

San Francisco16 années avec Capital

Lisa Thompson

New York26 années avec Capital

Christopher Thomsen

Londres22 années avec Capital

Portefeuille de recherche

Chaque analyste se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds


Profil de risque

Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI)

1234567
Risque inférieurRisque supérieur
Rendement potentiellement inférieurRendement potentiellement supérieur
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) mesure le profil de risque et de rendement d’un fonds. Les fonds sont classés en catégories allant de 1 pour les fonds les moins risqués, à 7 pour les fonds les plus volatils. De manière générale, le SRRI est basé sur la volatilité calculée sur cinq ans glissants. Les données historiques, telles que celles utilisées pour le calcul de cet indicateur, peuvent ne pas être une indication fiable pour le futur. La catégorie de risque affichée n’est pas garantie et est susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie 1 n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Le SRRI figure dans le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI).