Description

Catégorie d'actifs
Actions
Objectif d'investissement
L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit essentiellement dans des actions ordinaires de sociétés avec une exposition importante à des pays ayant des économies et/ou des marchés en développement. Beaucoup de ces pays peuvent être qualifiés de pays émergents ou de marchés émergents. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance d’émetteurs, y compris des émetteurs d’obligations moins bien notées (notées Ba1 ou moins et BB+ ou moins par des Organisations de notation statistique reconnues sur le plan national désignées par le conseiller en investissement, ou non notées mais considérées par le conseiller en investissement comme étant de qualité équivalente), exposés à ces pays.

Les pays en développement qualifiés dans lesquels le fonds peut investir comprennent actuellement, mais sans s'y limiter, l'Argentine, le Bahreïn, le Bangladesh, le Belarus, le Belize, la Bolivie, le Botswana, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, la Croatie, la République tchèque, la République dominicaine, l'Égypte, l'Équateur, le Salvador, l'Estonie, le Gabon, le Ghana, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, l'Irak, la Jamaïque, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Macao, Malaisie, Maroc, Maurice, Mexique, Namibie, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Sri Lanka, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Émirats arabes unis, Uruguay, Venezuela, Viêt Nam et Zambie.
Disponibilité
Disponibles pour les Distributeurs qui sont directement rémunérés par des investisseurs grâce à des accords distincts sur les commissions, et ne sont pas autorisés à accepter et maintenir des commissions de suivi, que ce soit en raison de restrictions réglementaires telles que la directive CE 2014/65/CE dans sa version modifiée (communément appelée « MiFID II ») ou des lois et réglementations similaires, ou sur la base d’arrangements contractuels. Aucun investissement initial et aucun avoir minimum ne sont requis pour investir. Disponibles également pour les Investisseurs de Capital Group, sous réserve des conditions établies occasionnellement par Capital Group. Des commissions de vente pouvant atteindre 5,25 % peuvent être retenues par les Distributeurs et autres Intermédiaires, ou par la Société de gestion, sur tout montant devant être investi en Actions (une conversion d’un Fonds à un autre est, dans cette optique, réputée constituer une vente).
Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède
Domicile
Luxembourg

Au 31 mars 2024 (mise à jour mensuelle)
Nombre de positions394
Rentabilité du fondsAprès retenues à la source et avant frais de gestion et charges, divisé par la valeur moyenne de l’actif net sur les 12 derniers mois.
2,15 %
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
1,03 %

Données du fonds

Date de lancement du fonds28 octobre 2016
Date de lancement de la classe d'action28 octobre 2016
Taille497,26m $
en devise de référence
Devise de référenceUSD
Fréquence de négociationQuotidienne
Heure limite de négociation13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.
Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.
MSCI AC World Index with net dividends reinvested
MSCI EM Index with net dividends reinvested
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.
0,875 %
SupportSICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne
individuels britanniques (ISA)		Oui
ISINLU1481181086
CUSIPNot Available
SEDOLBD07692
BloombergCGNWFZE LX
Lipper68385902
WKNA2AQ4N

Equipe de gestion

Bradford F. Freer

Londres30 années avec Capital

Matt Hochstetler

San Francisco10 années avec Capital

Dawid Justus

Londres19 années avec Capital

Carl Kawaja

San Francisco32 années avec Capital

Winnie Kwan

Hong Kong24 années avec Capital

Rob Lovelace

Los Angeles38 années avec Capital

Piyada Phanaphat

Hong Kong16 années avec Capital

Akira Shiraishi

Los Angeles20 années avec Capital

Kirstie Spence

Londres28 années avec Capital

Tomonori Tani

San Francisco19 années avec Capital

Lisa Thompson

New York29 années avec Capital

Christopher Thomsen

Londres26 années avec Capital

Portefeuille de recherche

Chaque analyste se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds

Profil de risque

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Risque inférieurRisque supérieur
L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.