說明
| 資產類別 |
|---|
| 股票 |
| 投資目標 |
| 本基金的投資目標是長期資本增值。本基金主要投資於對具有發展中經濟及/或市場的國家有相當程度投資的公司的普通股。這些國家中很多可稱為新興國家或新興市場。本基金亦可投資於在這些國家有投資的發行人的債務證券，包括較低評級債券的發行人(經投資顧問指定的NRSRO 評定為Ba1 或以下及BB+或以下或無評級但投資顧問確定具有同等質素)。 該基金目前可投資的合格發展中國家包括但不限於阿根廷、巴林、孟加拉、巴貝多、白俄羅斯、伯利茲、玻利維亞、波札那、巴西、保加利亞、智利、中國、哥倫比亞、哥斯大黎加、克羅埃西亞、捷克共和國、多明尼加共和國、厄瓜多、埃及、薩爾瓦多、愛沙尼亞、加彭、迦納、希臘、匈牙利、印度、印尼、伊拉克、牙買加、約旦、哈薩克、肯亞、科威特、拉脫維亞、黎巴嫩、立陶宛、馬來西亞、馬爾地夫、茅利求斯、墨西哥、蒙特內哥羅、摩洛哥、納米比亞、阿曼、巴基斯坦、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、菲律賓、波蘭、卡達、羅馬尼亞、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、斯洛伐克、南非、斯里蘭卡、泰國、千里達及托巴哥、突尼西亞、土耳其、烏克蘭、美國阿拉伯聯合大公國、烏拉圭、委內瑞拉、越南和尚比亞。 |
| 股份類別說明 |
| Z類股份及同等類別股份︰可供另行透過費用安排直接獲投資者提供報酬而且因諸如歐洲議會及理事會2014/65/EC 指令（經修訂）(通常稱為「金融票據市場指令II」)或類似的法律和規例的監管限制或因依據合約安排而不獲准接受和保留尾隨佣金的分銷商認購。不設首次投資額及最低持有額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從投資於股份的任何款額扣繳最高為5.25%銷售費。（從一隻基金轉換為另一基金將被視為銷售）。該銷售費可獲分銷商及其他中介機構或管理公司酌情決定全部或部分豁免。 |
| 註冊國家／地區 |
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| 丹麥, 冰島, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 英國, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2026年4月30日 （每月更新） | |
|---|---|
| 持倉數量 | 415 |
總開支比率  | 0.95 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2016年10月28日 |
| 股份類別成立日期 | 2016年10月28日 |
| 基金規模 | 美元 8.30 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | MSCI新興市場指數（股息淨額再投資) MSCI ACI全球指數（股息淨額再投資) |
管理費〈年化〉 | 0.800 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU1481181086 |
| CUSIP編號 | 未能提供資料 |
| SEDOL編號 | BD07692 |
| 彭博 | CGNWFZE LX |
| 理柏 | 68385902 |
| WKN編號 | A2AQ4N |
投資團隊
Bradford F. Freer倫敦在 Capital 任職32年 | Matt Hochstetler三藩市在 Capital 任職12年 | Saurav Jain倫敦在 Capital 任職18年 | Dawid Justus倫敦在 Capital 任職21年 |
Carl Kawaja三藩市在 Capital 任職34年 | Winnie Kwan香港在 Capital 任職26年 | Piyada Phanaphat香港在 Capital 任職18年 | Akira Shiraishi洛杉磯在 Capital 任職22年 |
Kirstie Spence倫敦在 Capital 任職30年 | Tomonori Tani三藩市在 Capital 任職21年 | Lisa Thompson紐約在 Capital 任職31年 | Christopher Thomsen倫敦在 Capital 任職28年 |
分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |