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Beschreibung

Assetklasse
Aktien
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristigen Kapitalzuwachs zu sorgen. Der Fonds legt vorwiegend in Stammaktien von Unternehmen an, die stark in Ländern mit sich entwickelnden Volkswirtschaften und/oder aufstrebenden Märkten engagiert sind. Viele dieser Länder werden als Schwellenländer oder Schwellenmärkte bezeichnet. Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel von Emittenten anlegen, einschließlich Emittenten von Anleihen mit niedrigeren Ratings (die von durch den Anlageberater bestimmter Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden), die in diesen Ländern engagiert sind. Zu den qualifizierten Entwicklungsländern, in die der Fonds investieren kann, gehören derzeit unter anderem Ägypten, Argentinien, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Bolivien, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Estland, Gabun, Ghana, Griechenland, Indien, Indonesien, Irak, Jamaika, Kolumbien, Kroatien, Tschechische Republik, Ungarn, Jordanien, Kasachstan, Kenia, Kuwait, Lettland, Libanon, Litauen, Malaysia, Malediven, Mauritius, Mexiko, Marokko, Montenegro, Namibia, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Serbien, Slowakei, Südafrika, Sri Lanka, Thailand, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Uruguay, Venezuela, Vietnam und Sambia

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist
Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea, Vereinigtes Königreich, Österreich
Fondsdomizil
Luxemburg

Stand 30. Juni 2026 (monatlich aktualisiert)
Anzahl der Portfoliopositionen	426
Total Expense Ratio (TER)Ein Maß für die Gesamtkosten des Managements und der Verwaltung eines Investmentfonds. Diese Kosten bestehen vor allem aus Managementgebühren und zusätzlichen Ausgaben wie Depotbankgebühren, Kosten der Fondsadministration, Anwaltskosten, regulierungsbezogenen Gebühren und Kosten, Registrierungs- und Prüfungsgebühren sowie anderen Verwaltungskosten. Die Zahlen dürften sich im Zeitablauf ändern und werden vom Managementunternehmen nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.	0,95 %

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Fonds-Fakten

Auflegungsdatum	28. Oktober 2016
Auflegungsdatum der Anteilklasse	28. Oktober 2016
Fondsvolumen	857,30 Mio. USD in Fondswährung
Basiswährung	USD
Handelbarkeit	Täglich
Annahmeschluss	1 Uhr MEZ an jedem Handelstag
AusschüttungspolitikAlle Erlöse des Fonds werden automatisch wieder angelegt, sodass der Anteilspreis steigt.	Thesaurierend
IndexDie Informationen in Bezug auf den Index dienen nur zur Veranschaulichung. Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten UCITS. Er wird unabhängig von der Benchmark gemanagt.	MSCI EM Index with net dividends reinvested MSCI AC World Index with net dividends reinvested
Managementgebühr p.a.Die von Ihnen an das Managementunternehmen gezahlten Gebühren werden vom Managementunternehmen zur Bezahlung der Leistungen des Investmentberaters verwendet. Gegebenenfalls werden sie auch an Vertriebspartner und andere Intermediäre weitergegeben, die Leistungen für Investoren oder andere Leistungen im Zusammenhang mit Anlagen erbringen, die mit ihrer Unterstützung getätigt werden. Darüber hinaus können auch Ausgabeaufschläge gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospektes erhoben werden.	0,800 %

Rechtsform	SICAV Part 1 (UCITS V)
ISA-qualifiziert	Ja
ISIN	LU1481181086
CUSIP	nicht erhältlich
SEDOL	BD07692
Bloomberg	CGNWFZE LX
Lipper	68385902
WKN	A2AQ4N

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Investment-Team

Bradford F. Freer London32 Jahre bei Capital	Matt Hochstetler San Francisco12 Jahre bei Capital	Saurav Jain London18 Jahre bei Capital	Dawid Justus London21 Jahre bei Capital
Carl Kawaja San Francisco34 Jahre bei Capital	Winnie Kwan Hong-Kong26 Jahre bei Capital	Piyada Phanaphat Hong-Kong18 Jahre bei Capital	Akira Shiraishi Los Angeles22 Jahre bei Capital
Kirstie Spence London30 Jahre bei Capital	Tomonori Tani San Francisco21 Jahre bei Capital	Lisa Thompson New York31 Jahre bei Capital	Christopher Thomsen London28 Jahre bei Capital
Researchportfolio Ein Teil des Fondsvermögens wird von Analysten gemanagt

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Risikoindikator

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Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Dieser Wert bewertet die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft Geld zu verlieren, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse in den letzten zehn Jahren als mittel. Achten Sie auf das Währungsrisiko. Wenn Sie eine Anteilsklasse in einer fremden Währung auswählen, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt, erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung und Ihre endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird bei dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.