說明
| 資產類別 |
|---|
| 固定收益 |
| 投資目標 |
| 在符合審慎投資管理之下保本及提供收益。本基金的目標是在投資組合內持有平均距到期日三年至七年的全球優質債券。本基金在全球主要投資於以不同貨幣計值的政府、超國家及公司發行人的債券及其他定息證券，包括按揭 及資產抵押證券。這些債券於購入時將屬投資級。本基金可投資的各種按揭抵押證券是商業按揭抵押證券、抵押按揭債務產品、住宅按揭抵押證券及待宣佈證券合約。本基金亦可購入非上市投資級債券。 |
| 股份類別說明 |
| Z類股份及同等類別股份︰由投資者須通過單獨費用安排直接補償經銷商的情況下投資於此類股份，並且由於監管規限（例如經修訂的金融工具市場指引2014/65/EU（常稱為“MiFID II”））或相類似法規或基於合同安排，不允許接受和保留佣金。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。 |
| 註冊國家／地區 |
|---|
| 新加坡, 瑞士, 盧森堡, 英國, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至2024年7月31日 （每月更新） | |
|---|---|
| 發行人數目 | 174 |
基金收益率  | 3.81 % |
總開支比率 | 0.60 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2016年10月13日 |
| 股份類別成立日期 | 2016年10月13日 |
| 基金規模 | 美元 2.26 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | 彭博巴克萊環球綜合1至7年自訂（美元對沖） |
管理費〈年化〉 | 0.500 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU1494630384 |
| CUSIP編號 | 未能提供資料 |
| SEDOL編號 | BYQ7972 |
| 彭博 | CGGIBZC LX |
| 理柏 | 68389417 |
| WKN編號 | A2AR9F |
投資團隊
Damir Bettini倫敦在 Capital 任職16年 | Philip Chitty倫敦在 Capital 任職20年 |
風險狀況
綜合風險與回報指標（SRRI）
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| 較低風險 | 較高風險 | |
| 較低潛在回報 | 較高潛在回報 | |
| 綜合風險與回報指標（SRRI）是衡量基金整體風險及回報的指標。基金的風險水平分為1至7級，1級風險最低，而7級風險則最高。一般而言，SRRI源自過去五年回報的波動曲線。過往數據（例如用於計算該指標的數據）不一定是未來數據的可靠指標。概不就所示風險分類作出任何保證，並可隨時改變。最低級別風險不代表無風險。SRRI載於重要投資者資料文件（KIID）。 |