說明
| 資產類別 |
|---|
| 多元資產 |
| 投資目標 |
| 本基金的首要目標是提供超逾整體美國股票平均回報的經常收益水平，及提供長期增長並以美元表示的收入流。本基金的第二目標是提供資本增長。本基金主要投資於全線能產生收入的證券，包括普通股及債券。本基金亦大量投資於普通股、債券及居籍設於美國境外的發行人的其他證券。 |
| 股份類別說明 |
| B類股份及同等類別股份︰可供個人投資者直接投資，或在經銷商協助下投資。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。 |
| 註冊國家／地區 |
|---|
| 丹麥, 冰島, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 英國, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至2024年4月30日 （每月更新） | |
|---|---|
| 持倉數量 | 472 |
基金收益率  | 3.60 % |
總開支比率 | 1.65 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2018年9月21日 |
| 股份類別成立日期 | 2018年9月21日 |
| 基金規模 | 美元 5.24 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | — |
管理費〈年化〉 | 1.500 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU1820809694 |
| CUSIP編號 | L1R21F636 |
| SEDOL編號 | BDZRG64 |
| 彭博 | CAPIBBU LX |
| 理柏 | 68507913 |
| WKN編號 | A2JR2W |
投資團隊
Aline Avzaradel三藩市在 Capital 任職19年 | Alfonso Barroso倫敦在 Capital 任職29年 | Grant L. Cambridge洛杉磯在 Capital 任職27年 | Charles E. Ellwein三藩市在 Capital 任職18年 |
David A. Hoag洛杉磯在 Capital 任職32年 | Winnie Kwan香港在 Capital 任職24年 | James B. Lovelace洛杉磯在 Capital 任職42年 | Fergus N. MacDonald洛杉磯在 Capital 任職20年 |
Caroline Randall倫敦在 Capital 任職18年 | William L. Robbins三藩市在 Capital 任職29年 | Steven Watson香港在 Capital 任職34年 | Philip Winston倫敦在 Capital 任職27年 |
分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |
風險狀況
綜合風險與回報指標（SRRI）
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| 較低風險 | 較高風險 | |
| 較低潛在回報 | 較高潛在回報 | |
| 綜合風險與回報指標（SRRI）是衡量基金整體風險及回報的指標。基金的風險水平分為1至7級，1級風險最低，而7級風險則最高。一般而言，SRRI源自過去五年回報的波動曲線。過往數據（例如用於計算該指標的數據）不一定是未來數據的可靠指標。概不就所示風險分類作出任何保證，並可隨時改變。最低級別風險不代表無風險。SRRI載於重要投資者資料文件（KIID）。 |