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Descrizione

Classe di attivi
Multi-asset
Obiettivo d'investimento
Produrre un livello di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e assicurare un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del fondo. L'obiettivo secondario del fondo è la crescita del capitale. Il fondo investe principalmente in un'ampia gamma di titoli che producono reddito, incluse azioni ordinarie e obbligazioni. Inoltre, è possibile che il Fondo investa in misura considerevole in azioni ordinarie, obbligazioni e altri titoli di emittenti domiciliati fuori dagli Stati Uniti.
Spiegazione della classe di azioni
Disponibili per i Distributori direttamente retribuiti dagli investitori in virtù di accordi separati sulle commissioni. Queste figure professionali, infatti, non sono autorizzate ad accettare o a trattenere commissioni di distribuzione, in quanto soggette a restrizioni normative, come ad esempio la Direttiva CE 2014/65/CE e successive modifiche (comunemente denominata “MiFID II”) o a norme e regolamenti simili o sulla base di accordi contrattuali. Non è richiesto alcun investimento iniziale né alcun importo minimo da investire. Sono altresì disponibili per gli Investitori di Capital Group soggetti alle condizioni stabilite di volta in volta da Capital Group. Il Distributore e altri Intermediari o la Società di gestione può trattenere una commissione di vendita fino al 5,25% su qualsiasi importo investito in Azioni (in tal senso, un cambio da un Fondo all'altro viene ritenuto una vendita).

Paesi registrati
Austria, Belgio, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera
Domicilio
Lussemburgo

Al 31 marzo 2025 (aggiornato mensilmente)
Numero di partecipazioni	473
Total expense ratioUna misura dei costi totali associati alla gestione e all'operatività di un fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente dalle commissioni di gestione e dalle spese operative aggiuntive, quali custody, amministrazione del fondo, legali, registrazione del fondo, servizi di regolamentazione e commissioni di revisione contabile e altre spese operative correlate. È probabile che i dati evolvano nel tempo e non costituiscono un impegno da parte della società di gestione. I risultati passati non sono una garanzia di risultati futuri.	0,90 %

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Dati del fondo

Data di lancio del fondo	21 settembre 2018
Data di lancio della classe di azioni	21 settembre 2018
Dimensione	$ 524,97m in valuta di base
Valuta base	USD
Frequenza di negoziazione	Giorno di valutazione
Cut off time	13:00 CET di ciascuna Data di Valutazione
Politica di distribuzioneOgni reddito generato da un fondo è automaticamente investito nel fondo stesso e si riflette in un aumento del prezzo azionario.	Capitalizzazione
IndiceLe informazioni relative all’indice sono fornite solo a fini illustrativi. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. Non è gestito in relazione a un indice di riferimento.	70% MSCI AC World Index with net dividends reinvested / 30% Bloomberg US Aggregate Bond Total Return
Commissione di gestione annuaGli oneri pagati sono utilizzati dalla società di gestione per compensare i Consulenti per gli Investimenti per i loro servizi di consulenza di investimento, nonché, ove applicabile, Distributori e altri Intermediari, per i servizi agli investitori o servizi simili in relazione agli investimenti effettuati con la loro assistenza. Inoltre, i costi di entrata possono essere applicati in base alle disposizioni indicate nel Prospetto.	0,750 %

Veicolo	SICAV Parte 1 (OICVM V)
Ammissibilità ISA	Sì
ISIN	LU1820811914
CUSIP	Non disponibile
SEDOL	BDZRLG9
Bloomberg	CAPIBZE LX
Lipper	68507931
WKN	A2JR22

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Team di investimento

Aline Avzaradel San Francisco20 anni in Capital	Alfonso Barroso Londra30 anni in Capital	Grant L. Cambridge Los Angeles28 anni in Capital	Charles E. Ellwein San Francisco19 anni in Capital
David A. Hoag Los Angeles33 anni in Capital	Saurav Jain Londra17 anni in Capital	Winnie Kwan Hong Kong25 anni in Capital	James B. Lovelace Los Angeles43 anni in Capital
Fergus N. MacDonald Los Angeles21 anni in Capital	Caroline Randall Londra19 anni in Capital	William L. Robbins San Francisco30 anni in Capital	Steven Watson Hong Kong35 anni in Capital
Philip Winston Londra28 anni in Capital	Brian Wong Los Angeles10 anni in Capital	Portafoglio di ricerca Agli analisti di ricerca è affidata in gestione parte degli attivi del fondo

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Indicatore di rischio

1 2 3 4 5 6 7
Rischio inferiore	Rischio superiore

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni. L'indicatore sintetico di rischio è una guida per il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Tale indicatore esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa dell'andamento dei mercati o a causa della nostra incapacità di corrispondere quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Questo valore indica come rischio medio la probabilità di future perdite monetarie, sulla base dell'andamento del Valore patrimoniale netto di questa Classe di azioni negli ultimi dieci anni. Prestare attenzione al rischio valutario. Se si sceglie una classe di azioni in valuta estera, si sarà esposti al rischio valutario, si riceveranno pagamenti in una valuta diversa rispetto alla propria valuta locale e il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra queste due valute. L'indicatore riportato sopra non tiene conto di questo rischio.