Descripción
Clase de activos |
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Multi-activos |
Objetivo de inversión |
Los objetivos principales del fondo consisten en proporcionar un nivel de ingresos corrientes que supere el rendimiento medio de las acciones estadounidenses en general y proporcionar un flujo de ingresos cada vez mayor a lo largo de los años (en USD). El objetivo secundario del fondo es proporcionar un crecimiento del capital. El fondo invierte principalmente en un amplio abanico de valores que generan ingresos, incluidos bonos y acciones ordinarias. El Fondo también puede invertir de manera significativa en acciones ordinarias, bonos y otros valores de emisores con domicilio fuera de EE. UU. |
Explicación de las clases de acciones |
Disponibles para Distribuidores a los que los inversores remuneran directamente en virtud de acuerdos de remuneración independientes y a quienes no se les permita aceptar ni mantener comisiones, ya sea debido a las restricciones normativas impuestas por la Directiva CE 2014/65/CE modificada (comúnmente denominada «MIFID II»), por leyes y reglamentos similares o en virtud de acuerdos contractuales. No se requiere una inversión inicial ni un importe mínimo. También disponibles para Inversores de Capital Group siempre que se cumplan las condiciones establecidas en cada momento por Capital Group. Los Distribuidores y otros Intermediarios, o la Sociedad Gestora, podrán aplicar una retención de hasta el 5,25 % en concepto de comisión de suscripción a cualquier importe que vaya a invertirse en Participaciones (a tales efectos, el canje de las acciones de un Fondo por las de otro se considerará también una suscripción). |
Países de registro |
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Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza |
Domicilio |
Luxemburgo |
A 31 de julio de 2024 (actualizada mensualmente) | |
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Número de posiciones | 486 |
Rendimiento del fondo ![]() | 3,58 % |
Ratio de gastos totales ![]() | 0,90 % |
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento del fondo | 21 de septiembre de 2018 |
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 21 de septiembre de 2018 |
Tamaño del fondo | 489,00 mill. $ en la divisa base |
Divisa base | USD |
Frecuencia de negociación | Diaria |
Hora límite de negociación | 13:00 horas CET de cada Fecha de Valoración |
Política de distribución ![]() | Acumulación |
Índice ![]() | 70% MSCI AC World Index with net dividends reinvested / 30% Bloomberg US Aggregate Bond Total Return |
Comisión de gestión anual ![]() | 0,750 % |
Vehículo | SICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V) |
Admisibilidad para ISA | Sí |
ISIN | LU1820812136 |
CUSIP | L1R21G246 |
SEDOL | BDZRLJ2 |
Bloomberg | CAPIBZU LX |
Lipper | 68507933 |
WKN | A2N53A |
Equipo gestor
Aline AvzaradelSan Francisco19 años en Capital | Alfonso BarrosoLondres29 años en Capital | Grant L. CambridgeLos Angeles27 años en Capital | Charles E. EllweinSan Francisco18 años en Capital |
David A. HoagLos Angeles32 años en Capital | Winnie KwanHong Kong24 años en Capital | James B. LovelaceLos Angeles42 años en Capital | Fergus N. MacDonaldLos Angeles20 años en Capital |
Caroline RandallLondres18 años en Capital | William L. RobbinsSan Francisco29 años en Capital | Steven WatsonHong Kong34 años en Capital | Philip WinstonLondres27 años en Capital |
Cartera de análisisLos analistas gestionan parte de los activos del fondo |
Perfil de riesgo
Synthetic Risk Indicator (SRI)
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Menor riesgo | Mayor riesgo |
El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio. Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente. |